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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 736.00 | 24 054.00 | 28 682.00 | 52 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 501.00 | 116 804.00 | 124 697.00 | 241 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 994.00 | 140 858.00 | 350 136.00 | 490 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BT Marchandises | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 471.00 | | 91 471.00 | 91 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 465.00 | 140 858.00 | 441 607.00 | 582 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 698.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 770.00 | 13 248.00 | | 50 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 667.00 | 37 824.00 | | 57 667.00 |
DL TOTAL (I) | 119 437.00 | 61 770.00 | | 119 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 561.00 | 170 048.00 | | 133 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 263.00 | 140 292.00 | | 130 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 103.00 | 9 684.00 | | 19 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 243.00 | 33 868.00 | | 39 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 171.00 | 353 892.00 | | 322 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 607.00 | 415 662.00 | | 441 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 505 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 674 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 763.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | 5 355.00 | | 15 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 824.00 | 583 406.00 | | 692 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 158.00 | 545 583.00 | | 635 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 667.00 | 37 824.00 | | 57 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 358.00 | | 27 636.00 | 463 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 731.00 | | 27 506.00 | 266 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 626.00 | | 130.00 | 16 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 095.00 | 26 763.00 | | 114 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 095.00 | 26 763.00 | | 114 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 561.00 | 48 751.00 | 84 810.00 | 133 561.00 |
VI Groupe et associés | 130 263.00 | 130 263.00 | | 130 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 015.00 | 7 258.00 | 16 756.00 | 24 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 171.00 | 237 361.00 | 84 810.00 | 322 171.00 |