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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 125.00 | 21 595.00 | 8 529.00 | 30 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 606.00 | 92 499.00 | 144 106.00 | 236 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 357.00 | 114 095.00 | 349 262.00 | 463 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BT Marchandises | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 756.00 | 114 095.00 | 415 661.00 | 529 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | | | 698.00 |
DG Autres réserves | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
DL TOTAL (I) | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 048.00 | | | 170 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 292.00 | | | 140 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 891.00 | | | 353 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 661.00 | | | 415 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 595.00 | | | 232 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 795.00 | | 130 795.00 | 130 795.00 |
FD Production vendue biens | 437 064.00 | | 437 064.00 | 437 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 859.00 | | 567 859.00 | 567 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 406.00 | | | 583 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 582.00 | | | 545 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 018.00 | | 6 339.00 | 457 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 391.00 | | 6 339.00 | 260 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 376.00 | 29 719.00 | | 84 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 376.00 | 29 719.00 | | 84 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 048.00 | 48 752.00 | 121 296.00 | 170 048.00 |
VI Groupe et associés | 140 292.00 | 140 292.00 | | 140 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 433.00 | 3 807.00 | 16 626.00 | 20 433.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 891.00 | 232 595.00 | 121 296.00 | 353 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
ST Autres comptes | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 281.00 | | | 119 281.00 |