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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 10 430.00 | 9 569.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 737.00 | 44 748.00 | 190 988.00 | 235 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 363.00 | 55 178.00 | 397 184.00 | 452 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BT Marchandises | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CF Disponibilités | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 839.00 | 55 178.00 | 432 661.00 | 487 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 150.00 | | | -54 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
DL TOTAL (I) | -26 115.00 | | | -26 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 560.00 | | | 265 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 827.00 | | | 149 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 776.00 | | | 458 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 661.00 | | | 432 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 703.00 | | | 252 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
FD Production vendue biens | 367 078.00 | | 367 078.00 | 367 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 603.00 | | 477 603.00 | 477 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 632.00 | | | -8 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 892.00 | | | 483 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 857.00 | | | 465 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 363.00 | | | 452 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 737.00 | | | 255 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 475.00 | 28 703.00 | | 26 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 475.00 | 28 703.00 | | 26 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 398.00 | 47 325.00 | 206 073.00 | 253 398.00 |
VI Groupe et associés | 149 827.00 | 149 827.00 | | 149 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VP Divers | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 708.00 | 13 081.00 | 16 626.00 | 29 708.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 776.00 | 252 703.00 | 206 073.00 | 458 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
ST Autres comptes | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 591.00 | | | 105 591.00 |