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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 779.00 | 773 519.00 | 62 260.00 | 835 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 787.00 | 263 862.00 | 94 925.00 | 358 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 100.00 | 1 051 153.00 | 169 947.00 | 1 221 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 283.00 | | 99 283.00 | 99 283.00 |
BN En cours de production de biens | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 946.00 | 17 219.00 | 728 726.00 | 745 946.00 |
BZ Autres créances | 128 646.00 | | 128 646.00 | 128 646.00 |
CF Disponibilités | 182 032.00 | | 182 032.00 | 182 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 376.00 | 17 219.00 | 1 197 157.00 | 1 214 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 477.00 | 1 068 372.00 | 1 367 104.00 | 2 435 477.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 457 648.00 | 297 038.00 | | 457 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 798.00 | 160 609.00 | | 56 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 537.00 | 28 703.00 | | 22 537.00 |
DL TOTAL (I) | 701 983.00 | 651 350.00 | | 701 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 697.00 | 102 635.00 | | 56 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 448.00 | 619 891.00 | | 388 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 586.00 | 246 703.00 | | 212 586.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | 2 000.00 | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 122.00 | 971 229.00 | | 665 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 104.00 | 1 622 579.00 | | 1 367 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 219.00 | 914 675.00 | | 628 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 209.00 | | 24 891.00 | 1 196 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 676.00 | | 24 891.00 | 1 169 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 985.00 | 34 168.00 | | 1 016 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 213.00 | 34 168.00 | | 1 003 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 419.00 | 2 800.00 | | 14 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 419.00 | 2 800.00 | | 14 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 419.00 | 2 800.00 | | 14 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 448.00 | 388 448.00 | | 388 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 725 337.00 | | | 725 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VB T. V. A. | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
VC Groupe et associés | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 553.00 | 19 650.00 | 36 903.00 | 56 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
VP Divers | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 427.00 | 925 927.00 | 2 500.00 | 928 427.00 |
VW T.V.A. | 152 431.00 | 152 431.00 | | 152 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 122.00 | 628 219.00 | 36 903.00 | 665 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 225.00 | 8 956.00 | | 9 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 510.00 | 19 399.00 | | 33 510.00 |
ST Autres comptes | 279 081.00 | 239 393.00 | | 279 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 450.00 | 174 408.00 | | 169 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 345 702.00 | 322 130.00 | | 345 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 154.00 | 29 026.00 | | 119 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 258.00 | 10 094.00 | | 10 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 483.00 | 19 050.00 | | 19 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 435.00 | 416 710.00 | | 443 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 481.00 | 281 962.00 | | 307 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 898.00 | 784 358.00 | | 946 898.00 |