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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 042.00 | 48 749.00 | 46 293.00 | 95 042.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 276.00 | 820 417.00 | 805 859.00 | 1 626 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 515.00 | 237 104.00 | 245 411.00 | 482 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 765.00 | 1 106 870.00 | 1 115 895.00 | 2 222 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
BN En cours de production de biens | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 403.00 | 6 919.00 | 542 484.00 | 549 403.00 |
BZ Autres créances | 312 222.00 | | 312 222.00 | 312 222.00 |
CF Disponibilités | 1 190 389.00 | | 1 190 389.00 | 1 190 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 903.00 | 6 919.00 | 2 144 984.00 | 2 151 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 669.00 | 1 113 789.00 | 3 260 879.00 | 4 374 669.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 600.00 | 3 900.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 615 603.00 | 585 452.00 | | 615 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 532.00 | 30 151.00 | | 266 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 187.00 | 61 751.00 | | 52 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 322.00 | 842 354.00 | | 1 099 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 003.00 | 2 001 213.00 | | 1 306 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 70 094.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 319.00 | 315 417.00 | | 615 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 973.00 | 259 689.00 | | 211 973.00 |
EA Autres dettes | 28 169.00 | 421.00 | | 28 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 557.00 | 2 647 495.00 | | 2 161 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 879.00 | 3 489 848.00 | | 3 260 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 088.00 | 1 431 529.00 | | 1 204 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 627.00 | | 680 653.00 | 2 014 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 515.00 | 2 222 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 515.00 | 2 114 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 604.00 | | 35 200.00 | 60 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 973.00 | | 645 453.00 | 1 941 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 620.00 | 514 438.00 | 478 788.00 | 1 070 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 123.00 | 32 682.00 | 18 055.00 | 34 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 497.00 | 481 756.00 | 460 733.00 | 1 036 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 415.00 | 567.00 | 62.00 | 6 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 015.00 | 567.00 | 62.00 | 7 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 015.00 | 567.00 | 62.00 | 7 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 319.00 | 615 319.00 | | 615 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 541 100.00 | 541 100.00 | | 541 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VB T. V. A. | 99 764.00 | 99 764.00 | | 99 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 003.00 | 348 533.00 | 955 245.00 | 1 306 003.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 210.00 | | | 695 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 637.00 | 179 637.00 | | 179 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 306.00 | 898 806.00 | 2 500.00 | 901 306.00 |
VW T.V.A. | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 557.00 | 1 204 088.00 | 955 245.00 | 2 161 557.00 |