| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 842.00 | 34 123.00 | 25 719.00 | 59 842.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 034.00 | 822 690.00 | 631 344.00 | 1 454 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 939.00 | 213 807.00 | 274 131.00 | 487 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 627.00 | 1 071 220.00 | 943 407.00 | 2 014 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
BN En cours de production de biens | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 149.00 | 6 415.00 | 438 734.00 | 445 149.00 |
BZ Autres créances | 212 683.00 | | 212 683.00 | 212 683.00 |
CF Disponibilités | 1 731 661.00 | | 1 731 661.00 | 1 731 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 178.00 | | 69 178.00 | 69 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 856.00 | 6 415.00 | 2 546 441.00 | 2 552 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 484.00 | 1 077 635.00 | 3 489 848.00 | 4 567 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 600.00 | 3 900.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 585 452.00 | 565 066.00 | | 585 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151.00 | 20 386.00 | | 30 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 751.00 | 71 315.00 | | 61 751.00 |
DL TOTAL (I) | 842 354.00 | 821 766.00 | | 842 354.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 213.00 | 1 082 540.00 | | 2 001 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 094.00 | 70 256.00 | | 70 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 417.00 | 801 819.00 | | 315 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 689.00 | 216 087.00 | | 259 689.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 5 244 237.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 495.00 | 7 414 938.00 | | 2 647 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 848.00 | 8 247 705.00 | | 3 489 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 529.00 | 7 414 938.00 | | 1 431 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 492.00 | | 7 405.00 | 2 009 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269.00 | 2 014 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 1 941 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 249.00 | | 5 355.00 | 55 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 242.00 | | | 1 942 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 2 050.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 467.00 | 536 519.00 | 318 366.00 | 852 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 343.00 | 34 020.00 | 20 240.00 | 20 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 124.00 | 502 499.00 | 298 126.00 | 832 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 530.00 | 817.00 | 10 932.00 | 16 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 130.00 | 817.00 | 10 932.00 | 17 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 130.00 | 817.00 | 21 932.00 | 28 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | 21 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 417.00 | 315 417.00 | | 315 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 436 771.00 | 436 771.00 | | 436 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 213.00 | 785 908.00 | 1 186 524.00 | 2 001 213.00 |
VI Groupe et associés | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 510.00 | 729 510.00 | | 729 510.00 |
VW T.V.A. | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 835.00 | 1 431 529.00 | 1 186 524.00 | 2 646 835.00 |