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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 487.00 | 20 343.00 | 34 144.00 | 54 487.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 034.00 | 667 760.00 | 786 275.00 | 1 454 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 208.00 | 164 365.00 | 323 843.00 | 488 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 492.00 | 853 067.00 | 1 156 424.00 | 2 009 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 126.00 | | 164 126.00 | 164 126.00 |
BN En cours de production de biens | 170 450.00 | | 170 450.00 | 170 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 353.00 | 16 530.00 | 520 823.00 | 537 353.00 |
BZ Autres créances | 113 234.00 | | 113 234.00 | 113 234.00 |
CF Disponibilités | 552 780.00 | | 552 780.00 | 552 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 312.00 | | 79 312.00 | 79 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 674.00 | 16 530.00 | 1 621 145.00 | 1 637 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 166.00 | 869 597.00 | 2 777 569.00 | 3 647 166.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 600.00 | 3 900.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 565 066.00 | 536 485.00 | | 565 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 386.00 | 128 582.00 | | 20 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 315.00 | 80 879.00 | | 71 315.00 |
DL TOTAL (I) | 821 766.00 | 910 945.00 | | 821 766.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 540.00 | 1 074 550.00 | | 1 082 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 256.00 | 100 000.00 | | 70 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 265.00 | 526 371.00 | | 575 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 087.00 | 304 811.00 | | 216 087.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 25 695.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 802.00 | 2 031 426.00 | | 1 944 802.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 569.00 | 2 953 372.00 | | 2 777 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 070.00 | 909 259.00 | | 985 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 244.00 | | 205 476.00 | 2 195 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 228.00 | 2 009 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 228.00 | 1 942 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 512.00 | | 13 737.00 | 41 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 732.00 | | 191 739.00 | 2 141 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 117.00 | 217 579.00 | 391 228.00 | 1 026 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 104.00 | 11 239.00 | | 9 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 012.00 | 206 340.00 | 391 228.00 | 1 017 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 265.00 | 575 265.00 | | 575 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 087.00 | 216 087.00 | | 216 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 537 353.00 | 537 353.00 | | 537 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 540.00 | 122 807.00 | 883 449.00 | 1 082 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 234.00 | 113 234.00 | | 113 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 399.00 | 729 899.00 | 2 500.00 | 732 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 802.00 | 985 070.00 | 883 449.00 | 1 944 802.00 |