| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | 2 814.00 | 15 586.00 | 18 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 296.00 | 615 856.00 | 749 439.00 | 1 365 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 976.00 | 226 014.00 | 338 963.00 | 564 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 434.00 | 845 284.00 | 1 116 150.00 | 1 961 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 366.00 | | 117 366.00 | 117 366.00 |
BN En cours de production de biens | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 020.00 | | 678 020.00 | 678 020.00 |
BZ Autres créances | 182 712.00 | | 182 712.00 | 182 712.00 |
CF Disponibilités | 442 797.00 | | 442 797.00 | 442 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 941.00 | | 1 524 941.00 | 1 524 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 374.00 | 845 284.00 | 2 641 090.00 | 3 486 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | 600.00 | 3 900.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 514 445.00 | 457 648.00 | | 514 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 040.00 | 56 798.00 | | 122 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 276.00 | 22 537.00 | | 19 276.00 |
DL TOTAL (I) | 820 761.00 | 701 983.00 | | 820 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 612.00 | 56 697.00 | | 736 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 970.00 | 388 448.00 | | 855 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 291.00 | 212 586.00 | | 214 291.00 |
EA Autres dettes | 13 456.00 | 7 391.00 | | 13 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 329.00 | 665 122.00 | | 1 820 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 090.00 | 1 367 104.00 | | 2 641 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 628 219.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 490 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 490 099.00 | |
FM Production stockée | | | 56 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 042.00 | |
GE Autres charges | | | 20 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254.00 | 7 843.00 | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | 3 448.00 | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | 4 395.00 | | -2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 498.00 | 9 339.00 | | 44 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 247.00 | 2 314 713.00 | | 3 654 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 207.00 | 2 257 914.00 | | 3 532 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 040.00 | 56 798.00 | | 122 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 153.00 | 77 042.00 | 283 511.00 | 1 051 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 381.00 | 74 228.00 | 269 740.00 | 1 037 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 970.00 | 855 970.00 | | 855 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 612.00 | 130 317.00 | 495 597.00 | 736 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 291.00 | 214 291.00 | | 214 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 113.00 | 903 113.00 | | 903 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 329.00 | 1 214 034.00 | 495 597.00 | 1 820 329.00 |