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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 750.00 | 9 104.00 | 31 646.00 | 40 750.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 656.00 | 745 074.00 | 785 582.00 | 1 530 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 076.00 | 271 939.00 | 339 137.00 | 611 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 244.00 | 1 026 717.00 | 1 168 527.00 | 2 195 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
BN En cours de production de biens | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 934.00 | 3 117.00 | 803 817.00 | 806 934.00 |
BZ Autres créances | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
CF Disponibilités | 698 590.00 | | 698 590.00 | 698 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 961.00 | 3 117.00 | 1 784 844.00 | 1 787 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 205.00 | 1 029 833.00 | 2 953 372.00 | 3 983 205.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 600.00 | 3 900.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 536 485.00 | 514 445.00 | | 536 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 582.00 | 122 040.00 | | 128 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 879.00 | 19 276.00 | | 80 879.00 |
DL TOTAL (I) | 910 945.00 | 820 761.00 | | 910 945.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 550.00 | 736 612.00 | | 1 074 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 371.00 | 855 970.00 | | 526 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 811.00 | 214 291.00 | | 304 811.00 |
EA Autres dettes | 25 695.00 | 13 456.00 | | 25 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 426.00 | 1 820 329.00 | | 2 031 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 372.00 | 2 641 090.00 | | 2 953 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 259.00 | 1 820 329.00 | | 909 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 434.00 | | 233 810.00 | 1 961 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 162.00 | | 22 350.00 | 19 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 272.00 | | 211 460.00 | 1 930 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 684.00 | 181 433.00 | 1 026 117.00 | 844 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 6 290.00 | 9 104.00 | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 870.00 | 175 143.00 | 1 017 012.00 | 841 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 371.00 | 526 371.00 | | 526 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 550.00 | 165 291.00 | 790 018.00 | 1 074 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 866.00 | | | 467 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 663.00 | | | 129 663.00 |
VP Divers | 806 934.00 | 806 934.00 | | 806 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 811.00 | 304 811.00 | | 304 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 645.00 | 913 145.00 | 2 500.00 | 915 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 426.00 | 1 122 167.00 | 790 018.00 | 2 031 426.00 |