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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AN Terrains | 292 658.00 | 115 317.00 | 177 341.00 | 292 658.00 |
AP Constructions | 1 714 517.00 | 1 314 019.00 | 400 499.00 | 1 714 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 487.00 | 198 887.00 | 19 599.00 | 218 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 779.00 | 225 931.00 | 29 847.00 | 255 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 061.00 | 1 854 925.00 | 630 136.00 | 2 485 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 561.00 | 176 608.00 | 2 660 953.00 | 2 837 561.00 |
BZ Autres créances | 145 709.00 | | 145 709.00 | 145 709.00 |
CF Disponibilités | 962 583.00 | | 962 583.00 | 962 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 854.00 | 176 608.00 | 3 769 245.00 | 3 945 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 915.00 | 2 031 533.00 | 4 399 381.00 | 6 430 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 113.00 | | | 102 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
DG Autres réserves | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
DH Report à nouveau | -238 909.00 | | | -238 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 108.00 | -238 909.00 | | -327 108.00 |
DK Provisions réglementées | 232 918.00 | 221 808.00 | | 232 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 971.00 | 1 369 969.00 | | 1 053 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 1 260.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 478.00 | 2 764 467.00 | | 3 108 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 691.00 | 328 666.00 | | 234 691.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 11 560.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 410.00 | 3 105 953.00 | | 3 345 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 381.00 | 4 475 922.00 | | 4 399 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 410.00 | 3 105 953.00 | | 3 345 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | 1 260.00 | | 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 140 633.00 | 20 271.00 | 12 160 905.00 | 12 140 633.00 |
FD Production vendue biens | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 140 740.00 | 20 271.00 | 12 161 011.00 | 12 140 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 184 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 088 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 504 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 654.00 | 10 816.00 | | 11 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 700.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 862.00 | 14 562.00 | | 7 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 317.00 | 15 972.00 | | 16 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317.00 | 27 505.00 | | 16 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 455.00 | -12 943.00 | | -8 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 193 811.00 | 12 905 244.00 | | 12 193 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520 919.00 | 13 144 153.00 | | 12 520 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 108.00 | -238 909.00 | | -327 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 145.00 | | 23 497.00 | 2 542 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 581.00 | 2 485 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 447.00 | 2 481 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 390.00 | | 23 497.00 | 2 538 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 377.00 | 59 995.00 | 80 447.00 | 1 875 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 606.00 | 59 995.00 | 80 447.00 | 1 874 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 808.00 | 15 972.00 | 4 862.00 | 221 808.00 |
6T Sur comptes clients | 97 719.00 | 83 799.00 | 4 910.00 | 97 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 719.00 | 83 799.00 | 4 910.00 | 97 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 527.00 | 99 771.00 | 9 772.00 | 319 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 799.00 | 4 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 972.00 | 4 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 478.00 | 3 108 478.00 | | 3 108 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 981.00 | | | 2 625 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 580.00 | | | 211 580.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VP Divers | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 121.00 | 2 881 158.00 | 104 963.00 | 2 986 121.00 |
VW T.V.A. | 119 021.00 | 119 021.00 | | 119 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 410.00 | 3 345 410.00 | | 3 345 410.00 |