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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AN Terrains | 251 497.00 | 115 317.00 | 136 180.00 | 251 497.00 |
AP Constructions | 1 360 595.00 | 1 107 723.00 | 252 872.00 | 1 360 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 391.00 | 165 506.00 | 885.00 | 166 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 654.00 | 117 962.00 | 26 692.00 | 144 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 258.00 | 1 507 280.00 | 420 978.00 | 1 928 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792 344.00 | 147 765.00 | 3 644 580.00 | 3 792 344.00 |
BZ Autres créances | 158 858.00 | | 158 858.00 | 158 858.00 |
CF Disponibilités | 1 652 674.00 | | 1 652 674.00 | 1 652 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 876.00 | 147 765.00 | 5 456 112.00 | 5 603 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 134.00 | 1 655 044.00 | 5 877 089.00 | 7 532 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
DG Autres réserves | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
DH Report à nouveau | -392 951.00 | -544 313.00 | | -392 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 990.00 | 151 362.00 | | 518 990.00 |
DK Provisions réglementées | 219 053.00 | 264 548.00 | | 219 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 163.00 | 1 258 668.00 | | 1 732 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605.00 | 1 371.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 419.00 | 3 850 726.00 | | 3 823 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 663.00 | 304 915.00 | | 316 663.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 15 497.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 927.00 | 4 172 510.00 | | 4 144 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 089.00 | 5 431 177.00 | | 5 877 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 927.00 | 4 172 510.00 | | 4 144 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | 1 371.00 | | 1 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 078 646.00 | 35 772.00 | 14 114 417.00 | 14 078 646.00 |
FD Production vendue biens | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FG Production vendue services | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 094 002.00 | 35 772.00 | 14 129 774.00 | 14 094 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 158 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 856 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 9 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 036 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 665.00 | 17 063.00 | | 11 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | 6 465.00 | | 420 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 488.00 | 4 862.00 | | 47 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 488.00 | 11 327.00 | | 467 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 677.00 | 14 271.00 | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 761.00 | 14 271.00 | | 70 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 727.00 | -2 944.00 | | 396 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 626 162.00 | 17 935 261.00 | | 14 626 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 107 171.00 | 17 783 899.00 | | 14 107 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 990.00 | 151 362.00 | | 518 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 172.00 | | 3 000.00 | 2 485 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 915.00 | 1 928 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 915.00 | 1 923 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 051.00 | | | 2 483 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 3 000.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 598.00 | 55 512.00 | 492 831.00 | 1 944 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 827.00 | 55 512.00 | 492 831.00 | 1 943 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 548.00 | 1 993.00 | 47 488.00 | 264 548.00 |
6T Sur comptes clients | 161 147.00 | 1 993.00 | 15 375.00 | 161 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 147.00 | 1 993.00 | 15 375.00 | 161 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 695.00 | 3 985.00 | 62 863.00 | 425 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993.00 | 15 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 993.00 | 47 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 419.00 | 3 823 419.00 | | 3 823 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 615 203.00 | 3 615 203.00 | | 3 615 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 142.00 | 177 142.00 | | 177 142.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 552.00 | 3 951 202.00 | 4 350.00 | 3 955 552.00 |
VW T.V.A. | 206 147.00 | 206 147.00 | | 206 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 927.00 | 4 144 927.00 | | 4 144 927.00 |