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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AN Terrains | 251 497.00 | 115 317.00 | 136 180.00 | 251 497.00 |
AP Constructions | 1 360 595.00 | 1 135 734.00 | 224 861.00 | 1 360 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 391.00 | 165 686.00 | 705.00 | 166 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 841.00 | 123 630.00 | 15 211.00 | 138 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 445.00 | 1 541 139.00 | 381 306.00 | 1 922 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 195 329.00 | 142 480.00 | 5 052 849.00 | 5 195 329.00 |
BZ Autres créances | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
CF Disponibilités | 1 468 943.00 | | 1 468 943.00 | 1 468 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 740 164.00 | 142 480.00 | 6 597 684.00 | 6 740 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 609.00 | 1 683 619.00 | 6 978 990.00 | 8 662 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 698.00 | 75 396.00 | | 81 698.00 |
DG Autres réserves | 166 967.00 | 47 229.00 | | 166 967.00 |
DH Report à nouveau | | -392 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 717.00 | 518 990.00 | | 245 717.00 |
DK Provisions réglementées | 200 139.00 | 219 053.00 | | 200 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 966.00 | 1 732 163.00 | | 1 958 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347.00 | 1 605.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 560.00 | 3 823 419.00 | | 4 623 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 117.00 | 316 663.00 | | 394 117.00 |
EA Autres dettes | | 3 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 020 024.00 | 4 144 927.00 | | 5 020 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 990.00 | 5 877 089.00 | | 6 978 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 020 024.00 | 4 144 927.00 | | 5 020 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 347.00 | 1 605.00 | | 2 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 767 660.00 | 123 092.00 | 21 890 752.00 | 21 767 660.00 |
FD Production vendue biens | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FG Production vendue services | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 779 348.00 | 123 092.00 | 21 902 440.00 | 21 779 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 916 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 400 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 724 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 899.00 | 11 665.00 | | 8 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 906.00 | 47 488.00 | | 20 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 906.00 | 467 488.00 | | 20 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 993.00 | 3 677.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 70 761.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 913.00 | 396 727.00 | | 18 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 963.00 | | | -34 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 937 532.00 | 14 626 162.00 | | 21 937 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 691 815.00 | 14 107 171.00 | | 21 691 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 717.00 | 518 990.00 | | 245 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 258.00 | | 909.00 | 1 928 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 722.00 | | 1 922 445.00 | 6 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | | 1 917 324.00 | 6 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 137.00 | | 909.00 | 1 923 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 280.00 | 40 580.00 | 6 722.00 | 1 507 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 509.00 | 40 580.00 | 6 722.00 | 1 506 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 053.00 | 1 993.00 | 20 906.00 | 219 053.00 |
6T Sur comptes clients | 147 765.00 | | 5 285.00 | 147 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 765.00 | | 5 285.00 | 147 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 817.00 | 1 993.00 | 26 191.00 | 366 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 993.00 | 20 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 560.00 | 4 623 560.00 | | 4 623 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 024 516.00 | 5 024 516.00 | | 5 024 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 813.00 | 170 813.00 | | 170 813.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VP Divers | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274 147.00 | 5 269 797.00 | 4 350.00 | 5 274 147.00 |
VW T.V.A. | 247 258.00 | 247 258.00 | | 247 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 024.00 | 5 020 024.00 | | 5 020 024.00 |