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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AN Terrains | 292 658.00 | 115 317.00 | 177 341.00 | 292 658.00 |
AP Constructions | 1 724 469.00 | 1 415 889.00 | 308 580.00 | 1 724 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 536.00 | 202 723.00 | 5 812.00 | 208 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 389.00 | 209 898.00 | 47 491.00 | 257 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 172.00 | 1 944 598.00 | 540 574.00 | 2 485 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 126.00 | 161 147.00 | 3 579 979.00 | 3 741 126.00 |
BZ Autres créances | 157 988.00 | | 157 988.00 | 157 988.00 |
CF Disponibilités | 1 152 637.00 | | 1 152 637.00 | 1 152 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 750.00 | 161 147.00 | 4 890 603.00 | 5 051 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 923.00 | 2 105 745.00 | 5 431 177.00 | 7 536 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
DG Autres réserves | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
DH Report à nouveau | -544 313.00 | -766 324.00 | | -544 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 362.00 | 222 011.00 | | 151 362.00 |
DK Provisions réglementées | 264 548.00 | 255 139.00 | | 264 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 668.00 | 1 097 897.00 | | 1 258 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | 1 295.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 726.00 | 4 943 630.00 | | 3 850 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 915.00 | 314 560.00 | | 304 915.00 |
EA Autres dettes | 15 497.00 | 4 727.00 | | 15 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 510.00 | 5 264 211.00 | | 4 172 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 177.00 | 6 362 108.00 | | 5 431 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 510.00 | 5 264 211.00 | | 4 172 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | 1 295.00 | | 1 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 584 411.00 | 287 867.00 | 17 872 279.00 | 17 584 411.00 |
FD Production vendue biens | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 604 758.00 | 287 867.00 | 17 892 626.00 | 17 604 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 923 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 222 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 769 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 063.00 | 39 906.00 | | 17 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 465.00 | 9 500.00 | | 6 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 862.00 | 119 968.00 | | 4 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 327.00 | 129 468.00 | | 11 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 271.00 | 15 972.00 | | 14 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 271.00 | 56 504.00 | | 14 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | 72 964.00 | | -2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 935 261.00 | 17 312 252.00 | | 17 935 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 783 899.00 | 17 090 240.00 | | 17 783 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 362.00 | 222 011.00 | | 151 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 612.00 | | 8 496.00 | 2 491 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 935.00 | 2 485 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 935.00 | 2 483 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 491.00 | | 8 496.00 | 2 489 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 419.00 | 56 115.00 | 14 935.00 | 1 903 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 648.00 | 56 115.00 | 14 935.00 | 1 902 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 139.00 | 14 271.00 | 4 862.00 | 255 139.00 |
6T Sur comptes clients | 74 761.00 | 100 476.00 | 14 090.00 | 74 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 761.00 | 100 476.00 | 14 090.00 | 74 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 900.00 | 114 747.00 | 18 952.00 | 329 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 476.00 | 14 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 271.00 | 4 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 726.00 | 3 850 726.00 | | 3 850 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 547 977.00 | 3 547 977.00 | | 3 547 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 149.00 | 193 149.00 | | 193 149.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 163.00 | 135 163.00 | | 135 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 464.00 | 3 899 114.00 | 1 350.00 | 3 900 464.00 |
VW T.V.A. | 188 161.00 | 188 161.00 | | 188 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 510.00 | 4 172 510.00 | | 4 172 510.00 |