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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AN Terrains | 292 658.00 | 115 317.00 | 177 341.00 | 292 658.00 |
AP Constructions | 1 715 973.00 | 1 351 059.00 | 364 914.00 | 1 715 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 030.00 | 204 490.00 | 13 540.00 | 218 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 302.00 | 221 951.00 | 34 352.00 | 256 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 084.00 | 1 893 587.00 | 591 496.00 | 2 485 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 790.00 | 100 463.00 | 3 231 326.00 | 3 331 790.00 |
BZ Autres créances | 168 550.00 | | 168 550.00 | 168 550.00 |
CF Disponibilités | 1 195 066.00 | | 1 195 066.00 | 1 195 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 406.00 | 100 463.00 | 4 594 942.00 | 4 695 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 489.00 | 1 994 051.00 | 5 186 439.00 | 7 180 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
DG Autres réserves | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
DH Report à nouveau | -566 017.00 | -238 909.00 | | -566 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 307.00 | -327 108.00 | | -200 307.00 |
DK Provisions réglementées | 244 028.00 | 232 918.00 | | 244 028.00 |
DL TOTAL (I) | 864 775.00 | 1 053 971.00 | | 864 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 107.00 | | | 115 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 107.00 | | | 115 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 931.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 701.00 | 3 108 478.00 | | 3 909 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 888.00 | 234 691.00 | | 290 888.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 1 309.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 557.00 | 3 345 410.00 | | 4 206 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 439.00 | 4 399 381.00 | | 5 186 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 557.00 | 3 345 410.00 | | 4 206 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | 931.00 | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 112 632.00 | 99 235.00 | 13 211 867.00 | 13 112 632.00 |
FD Production vendue biens | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 125 578.00 | 99 235.00 | 13 224 813.00 | 13 125 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 317 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 057 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 392 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 167.00 | 11 654.00 | | 10 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | 7 862.00 | | 5 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 079.00 | 16 317.00 | | 131 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 079.00 | 16 317.00 | | 131 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 717.00 | -8 455.00 | | -125 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 323 692.00 | 12 193 811.00 | | 13 323 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523 999.00 | 12 520 919.00 | | 13 523 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 307.00 | -327 108.00 | | -200 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 061.00 | | 21 834.00 | 2 485 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 811.00 | 2 485 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 311.00 | 2 482 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 440.00 | | 21 834.00 | 2 481 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 925.00 | 58 974.00 | 20 311.00 | 1 854 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 154.00 | 58 974.00 | 20 311.00 | 1 854 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 918.00 | 15 972.00 | 4 862.00 | 232 918.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 107.00 | | |
6T Sur comptes clients | 176 608.00 | 4 546.00 | 80 691.00 | 176 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 608.00 | 4 546.00 | 80 691.00 | 176 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 526.00 | 135 625.00 | 85 553.00 | 409 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 546.00 | 80 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 079.00 | 4 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 701.00 | 3 909 701.00 | | 3 909 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 179 351.00 | | | 3 179 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 438.00 | | | 152 438.00 |
VB T. V. A. | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 812.00 | | | 144 812.00 |
VP Divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 690.00 | 3 500 340.00 | 1 350.00 | 3 501 690.00 |
VW T.V.A. | 164 219.00 | 164 219.00 | | 164 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 557.00 | 4 206 557.00 | | 4 206 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |