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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AN Terrains | 292 658.00 | 115 317.00 | 177 341.00 | 292 658.00 |
AP Constructions | 1 715 973.00 | 1 383 840.00 | 332 133.00 | 1 715 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 030.00 | 210 218.00 | 7 812.00 | 218 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 831.00 | 193 273.00 | 69 557.00 | 262 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 612.00 | 1 903 419.00 | 588 193.00 | 2 491 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 209.00 | 74 761.00 | 3 761 448.00 | 3 836 209.00 |
BZ Autres créances | 160 664.00 | | 160 664.00 | 160 664.00 |
CF Disponibilités | 1 851 804.00 | | 1 851 804.00 | 1 851 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 676.00 | 74 761.00 | 5 773 915.00 | 5 848 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 288.00 | 1 978 180.00 | 6 362 108.00 | 8 340 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
DG Autres réserves | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
DH Report à nouveau | -766 324.00 | -566 017.00 | | -766 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 011.00 | -200 307.00 | | 222 011.00 |
DK Provisions réglementées | 255 139.00 | 244 028.00 | | 255 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 897.00 | 864 775.00 | | 1 097 897.00 |
DQ Provisions pour charges | | 115 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | 1 016.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 630.00 | 3 909 701.00 | | 4 943 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 560.00 | 290 888.00 | | 314 560.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | 4 951.00 | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 211.00 | 4 206 557.00 | | 5 264 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 108.00 | 5 186 439.00 | | 6 362 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 264 211.00 | 4 206 557.00 | | 5 264 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | 1 016.00 | | 1 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 966 505.00 | 125 033.00 | 17 091 538.00 | 16 966 505.00 |
FD Production vendue biens | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 990 133.00 | 125 033.00 | 17 115 165.00 | 16 990 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 182 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 598 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 17 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 024 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 906.00 | 10 167.00 | | 39 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 500.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 968.00 | 4 862.00 | | 119 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 468.00 | 5 362.00 | | 129 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 972.00 | 131 079.00 | | 15 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 504.00 | 131 079.00 | | 56 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 964.00 | -125 717.00 | | 72 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 312 252.00 | 13 323 692.00 | | 17 312 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 090 240.00 | 13 523 999.00 | | 17 090 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 011.00 | -200 307.00 | | 222 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 084.00 | | 54 540.00 | 2 485 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 012.00 | 2 491 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 012.00 | 2 489 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 963.00 | | 54 540.00 | 2 482 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 587.00 | 57 843.00 | 48 012.00 | 1 893 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 816.00 | 57 843.00 | 48 012.00 | 1 892 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 028.00 | 15 972.00 | 4 861.00 | 244 028.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 107.00 | | 115 107.00 | 115 107.00 |
6T Sur comptes clients | 100 463.00 | 114.00 | 25 817.00 | 100 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 463.00 | 114.00 | 25 817.00 | 100 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 599.00 | 16 087.00 | 145 785.00 | 459 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | 25 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 972.00 | 119 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 630.00 | 4 943 630.00 | | 4 943 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 746 760.00 | 3 746 760.00 | | 3 746 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
VB T. V. A. | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 937.00 | 122 937.00 | | 122 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VP Divers | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 222.00 | 3 996 872.00 | 1 350.00 | 3 998 222.00 |
VW T.V.A. | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 211.00 | 5 264 211.00 | | 5 264 211.00 |