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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 507.00 | 16 384.00 | 3 123.00 | 19 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 143.00 | 134 183.00 | 70 960.00 | 205 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 859.00 | 150 763.00 | 101 096.00 | 251 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 253.00 | | 960 253.00 | 960 253.00 |
BZ Autres créances | 168 654.00 | | 168 654.00 | 168 654.00 |
CF Disponibilités | 605 473.00 | | 605 473.00 | 605 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 117.00 | | 1 741 117.00 | 1 741 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 976.00 | 150 763.00 | 1 842 213.00 | 1 992 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
DG Autres réserves | 267 274.00 | 233 349.00 | | 267 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 245.00 | 103 925.00 | | 113 245.00 |
DL TOTAL (I) | 391 122.00 | 347 877.00 | | 391 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 576.00 | 55 425.00 | | 68 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 166.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 857.00 | 1 111 615.00 | | 1 195 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 296.00 | 309 972.00 | | 186 296.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 091.00 | 1 479 682.00 | | 1 451 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 213.00 | 1 827 559.00 | | 1 842 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 923 874.00 | | 3 923 874.00 | 3 923 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 874.00 | | 3 923 874.00 | 3 923 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 898.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | 9 568.00 | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | 9 568.00 | | 5 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049.00 | 1 310.00 | | 4 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 7 625.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 337.00 | 8 935.00 | | 4 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | 633.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 468.00 | 26 780.00 | | 28 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 841.00 | 3 597 335.00 | | 3 953 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 596.00 | 3 493 410.00 | | 3 840 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 245.00 | 103 925.00 | | 113 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 282.00 | | 42 783.00 | 279 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 232.00 | 12 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 206.00 | 251 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 974.00 | 224 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 860.00 | | 42 765.00 | 247 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 227.00 | | 18.00 | 16 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 551.00 | 30 898.00 | 65 686.00 | 185 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 356.00 | 30 898.00 | 65 686.00 | 185 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 857.00 | 1 195 857.00 | | 1 195 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 960 253.00 | | | 960 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 111 881.00 | | | 111 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 744.00 | 26 702.00 | 40 042.00 | 66 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 596.00 | 1 129 546.00 | 1 050.00 | 1 130 596.00 |
VW T.V.A. | 110 325.00 | 110 325.00 | | 110 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 091.00 | 1 411 049.00 | 40 042.00 | 1 451 091.00 |