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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 271.00 | 240.00 | 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 901.00 | 13 546.00 | 3 355.00 | 16 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 602.00 | 127 103.00 | 71 499.00 | 198 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 241 988.00 | 140 921.00 | 101 066.00 | 241 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 218.00 | | 812 218.00 | 812 218.00 |
BZ Autres créances | 131 604.00 | | 131 604.00 | 131 604.00 |
CF Disponibilités | 415 627.00 | | 415 627.00 | 415 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 995.00 | | 1 383 995.00 | 1 383 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 983.00 | 140 921.00 | 1 485 062.00 | 1 625 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
DG Autres réserves | 310 518.00 | 267 273.00 | | 310 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 675.00 | 113 244.00 | | 74 675.00 |
DL TOTAL (I) | 395 797.00 | 391 122.00 | | 395 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 281.00 | 68 576.00 | | 53 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 741.00 | 1 195 857.00 | | 809 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 240.00 | 186 296.00 | | 226 240.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 089 264.00 | 1 451 090.00 | | 1 089 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 062.00 | 1 842 213.00 | | 1 485 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 585 088.00 | | 3 585 088.00 | 3 585 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 088.00 | | 3 585 088.00 | 3 585 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 660.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | 5 625.00 | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 5 625.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 618.00 | 4 048.00 | | 43 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 618.00 | 4 337.00 | | 43 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 701.00 | 1 287.00 | | -42 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | 28 468.00 | | 13 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 067.00 | 3 953 841.00 | | 3 612 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 392.00 | 3 840 596.00 | | 3 537 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 675.00 | 113 244.00 | | 74 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 859.00 | | 27 681.00 | 251 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 10 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 551.00 | 241 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 501.00 | 215 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 195.00 | | 317.00 | 15 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 650.00 | | 27 355.00 | 224 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 013.00 | | 9.00 | 12 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 763.00 | 26 660.00 | 36 501.00 | 150 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 77.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 568.00 | 26 583.00 | 36 501.00 | 150 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 742.00 | 809 742.00 | | 809 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
UX Autres créances clients | 812 218.00 | | | 812 218.00 |
VB T. V. A. | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 954.00 | 24 647.00 | 26 307.00 | 50 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 254.00 | 951 254.00 | | 951 254.00 |
VW T.V.A. | 132 853.00 | 132 853.00 | | 132 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 264.00 | 1 062 958.00 | 26 307.00 | 1 089 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |