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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 377.00 | 135.00 | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 851.00 | 13 741.00 | 4 110.00 | 17 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 886.00 | 101 738.00 | 74 149.00 | 175 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 231.00 | 115 856.00 | 104 375.00 | 220 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 222.00 | | 1 315 222.00 | 1 315 222.00 |
BZ Autres créances | 86 086.00 | | 86 086.00 | 86 086.00 |
CF Disponibilités | 345 053.00 | | 345 053.00 | 345 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 653.00 | | 1 765 653.00 | 1 765 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 884.00 | 115 856.00 | 1 870 028.00 | 1 985 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
DG Autres réserves | 325 194.00 | 310 518.00 | | 325 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 497.00 | 74 675.00 | | 113 497.00 |
DL TOTAL (I) | 449 295.00 | 395 797.00 | | 449 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 509.00 | 53 281.00 | | 67 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 397.00 | 809 741.00 | | 1 020 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 826.00 | 226 240.00 | | 332 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 733.00 | 1 089 264.00 | | 1 420 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 028.00 | 1 485 062.00 | | 1 870 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 436 663.00 | 25 960.00 | 3 462 623.00 | 3 436 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 663.00 | 25 960.00 | 3 462 623.00 | 3 436 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 018.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 583.00 | 917.00 | | 29 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 583.00 | 917.00 | | 29 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | 43 618.00 | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 364.00 | 43 618.00 | | 33 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 781.00 | -42 701.00 | | -3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 847.00 | 13 529.00 | | 31 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 429.00 | 3 612 068.00 | | 3 506 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 932.00 | 3 537 392.00 | | 3 392 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 497.00 | 74 675.00 | | 113 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 989.00 | | 66 110.00 | 241 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 868.00 | 220 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 868.00 | 193 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 504.00 | | 66 101.00 | 215 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 972.00 | | 9.00 | 10 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 922.00 | 33 018.00 | 58 084.00 | 140 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 106.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 650.00 | 32 913.00 | 58 084.00 | 140 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 397.00 | 1 020 397.00 | | 1 020 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 222.00 | 1 315 222.00 | | 1 315 222.00 |
VB T. V. A. | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 720.00 | 29 749.00 | 34 971.00 | 64 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 699.00 | 1 402 699.00 | | 1 402 699.00 |
VW T.V.A. | 219 697.00 | 219 697.00 | | 219 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 733.00 | 1 385 762.00 | 34 971.00 | 1 420 733.00 |