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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 216.00 | 15 299.00 | 2 917.00 | 18 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 382.00 | 145 012.00 | 46 371.00 | 191 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 239.00 | 160 823.00 | 75 416.00 | 236 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 487.00 | | 1 053 487.00 | 1 053 487.00 |
BZ Autres créances | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
CF Disponibilités | 574 737.00 | | 574 737.00 | 574 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 122.00 | | 1 730 122.00 | 1 730 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 361.00 | 160 823.00 | 1 805 538.00 | 1 966 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
DG Autres réserves | 346 659.00 | 343 733.00 | | 346 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 844.00 | 172 926.00 | | 120 844.00 |
DL TOTAL (I) | 478 107.00 | 527 263.00 | | 478 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 225.00 | 523 310.00 | | 444 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 802.00 | 1 106 626.00 | | 493 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 259.00 | 469 092.00 | | 289 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 432.00 | 2 099 294.00 | | 1 327 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 538.00 | 2 626 556.00 | | 1 805 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 742.00 | | 1 879.00 | 268 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 382.00 | 236 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 382.00 | 209 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 110.00 | | 1 870.00 | 242 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | 9.00 | 11 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 552.00 | 26 652.00 | 34 382.00 | 168 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 040.00 | 26 652.00 | 34 382.00 | 168 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 802.00 | 493 802.00 | | 493 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 487.00 | 1 053 487.00 | | 1 053 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 583.00 | 106 819.00 | 330 764.00 | 442 583.00 |
VI Groupe et associés | 100 146.00 | 100 146.00 | | 100 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 565.00 | | | 96 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 520.00 | 1 135 520.00 | | 1 135 520.00 |
VW T.V.A. | 188 813.00 | 188 813.00 | | 188 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 432.00 | 991 667.00 | 330 764.00 | 1 327 432.00 |