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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 483.00 | 29.00 | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 031.00 | 14 197.00 | 2 834.00 | 17 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 587.00 | 129 167.00 | 49 421.00 | 178 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 129.00 | 143 847.00 | 78 282.00 | 222 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 731.00 | | 661 731.00 | 661 731.00 |
BZ Autres créances | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
CF Disponibilités | 945 186.00 | | 945 186.00 | 945 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 260.00 | | 1 732 260.00 | 1 732 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 388.00 | 143 847.00 | 1 810 542.00 | 1 954 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
DG Autres réserves | 338 691.00 | 325 194.00 | | 338 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 042.00 | 113 497.00 | | 105 042.00 |
DL TOTAL (I) | 454 337.00 | 449 295.00 | | 454 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 692.00 | 67 509.00 | | 438 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 398.00 | 1 020 397.00 | | 589 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 114.00 | 332 826.00 | | 328 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 205.00 | 1 420 733.00 | | 1 356 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 542.00 | 1 870 028.00 | | 1 810 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 196 383.00 | | 3 196 383.00 | 3 196 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 383.00 | | 3 196 383.00 | 3 196 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 811.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 762.00 | 3 580.00 | | 3 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | 33 364.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 761.00 | -3 781.00 | | -3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 322.00 | 31 847.00 | | 34 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 764.00 | 3 506 429.00 | | 3 236 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 723.00 | 3 392 932.00 | | 3 131 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 042.00 | 113 497.00 | | 105 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 472.00 | 10 061.00 | | 10 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 231.00 | | 2 718.00 | 220 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 222 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 195 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 737.00 | | 2 701.00 | 193 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 982.00 | | 17.00 | 10 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 856.00 | 28 811.00 | 820.00 | 115 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 106.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 479.00 | 28 705.00 | 820.00 | 115 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 398.00 | 589 398.00 | | 589 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 661 731.00 | 661 731.00 | | 661 731.00 |
VB T. V. A. | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 697.00 | 428 135.00 | 8 562.00 | 436 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 165.00 | | | 400 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 314.00 | 768 314.00 | | 768 314.00 |
VW T.V.A. | 218 674.00 | 218 674.00 | | 218 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 205.00 | 1 347 642.00 | 8 562.00 | 1 356 205.00 |