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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 346.00 | 14 074.00 | 2 272.00 | 16 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 764.00 | 153 967.00 | 71 797.00 | 225 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 742.00 | 168 552.00 | 100 190.00 | 268 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 371.00 | | 1 328 371.00 | 1 328 371.00 |
BZ Autres créances | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
CF Disponibilités | 1 055 716.00 | | 1 055 716.00 | 1 055 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 366.00 | | 2 526 366.00 | 2 526 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 108.00 | 168 552.00 | 2 626 556.00 | 2 795 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
DG Autres réserves | 343 733.00 | 338 691.00 | | 343 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 926.00 | 105 042.00 | | 172 926.00 |
DL TOTAL (I) | 527 263.00 | 454 337.00 | | 527 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 310.00 | 438 692.00 | | 523 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 626.00 | 589 398.00 | | 1 106 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 092.00 | 328 114.00 | | 469 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 294.00 | 1 356 205.00 | | 2 099 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 556.00 | 1 810 542.00 | | 2 626 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 129.00 | | 47 913.00 | 222 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 268 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 242 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 618.00 | | 47 792.00 | 195 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999.00 | | 121.00 | 10 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 847.00 | 26 005.00 | 1 300.00 | 143 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 29.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 364.00 | 25 977.00 | 1 300.00 | 143 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 626.00 | 1 106 626.00 | | 1 106 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 371.00 | 1 328 371.00 | | 1 328 371.00 |
VB T. V. A. | 112 336.00 | 112 336.00 | | 112 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 272.00 | 93 791.00 | 402 481.00 | 521 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 336.00 | 1 452 336.00 | | 1 452 336.00 |
VW T.V.A. | 321 843.00 | 321 843.00 | | 321 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 030.00 | 1 671 549.00 | 402 481.00 | 2 099 030.00 |