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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AP Constructions | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 996.00 | 103 525.00 | 35 470.00 | 138 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 995.00 | 59 997.00 | 28 997.00 | 88 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 034.00 | 207 829.00 | 78 205.00 | 286 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 101 246.00 | | 101 246.00 | 101 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 673.00 | | 490 673.00 | 490 673.00 |
BZ Autres créances | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 140 879.00 | | 140 879.00 | 140 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 540.00 | | 844 540.00 | 844 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 575.00 | 207 829.00 | 922 745.00 | 1 130 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 391 451.00 | | | 391 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
DL TOTAL (I) | 532 528.00 | | | 532 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 202.00 | | | 120 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 363.00 | | | 240 363.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 217.00 | | | 390 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 745.00 | | | 922 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 083.00 | | | 368 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 202.00 | 120 202.00 | | 120 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
UX Autres créances clients | 490 674.00 | | | 490 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 015.00 | 6 881.00 | 22 134.00 | 29 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 152.00 | 534 415.00 | 13 737.00 | 548 152.00 |
VW T.V.A. | 98 258.00 | 98 258.00 | | 98 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 217.00 | 368 083.00 | 22 134.00 | 390 217.00 |