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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AP Constructions | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 779.00 | 138 461.00 | 14 317.00 | 152 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 198.00 | 109 256.00 | 51 942.00 | 161 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 150.00 | 292 674.00 | 80 476.00 | 373 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BN En cours de production de biens | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 327.00 | 33 896.00 | 490 431.00 | 524 327.00 |
BZ Autres créances | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 654.00 | 33 896.00 | 727 758.00 | 761 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 804.00 | 326 570.00 | 808 234.00 | 1 134 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 240 376.00 | | | 240 376.00 |
DH Report à nouveau | -59 324.00 | | | -59 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 015.00 | | | -38 015.00 |
DL TOTAL (I) | 218 499.00 | | | 218 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 580.00 | | | 171 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 192.00 | | | 224 192.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 038.00 | | | 505 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 234.00 | | | 808 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 359.00 | | | 495 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 580.00 | 171 580.00 | | 171 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
UX Autres créances clients | 483 652.00 | 483 652.00 | | 483 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VC Groupe et associés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 335.00 | 7 656.00 | 9 679.00 | 17 335.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 053.00 | 525 162.00 | 54 891.00 | 580 053.00 |
VW T.V.A. | 105 616.00 | 105 616.00 | | 105 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 038.00 | 495 359.00 | 9 679.00 | 505 038.00 |