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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AP Constructions | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 529.00 | 117 347.00 | 34 182.00 | 151 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 392.00 | 58 528.00 | 35 863.00 | 94 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 615.00 | 220 832.00 | 83 783.00 | 304 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BN En cours de production de biens | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 929.00 | 33 896.00 | 553 033.00 | 586 929.00 |
BZ Autres créances | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CF Disponibilités | 122 571.00 | | 122 571.00 | 122 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 241.00 | 33 896.00 | 880 345.00 | 914 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 856.00 | 254 728.00 | 964 128.00 | 1 218 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 398 738.00 | | | 398 738.00 |
DH Report à nouveau | -59 324.00 | | | -59 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
DL TOTAL (I) | 484 113.00 | | | 484 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 191.00 | | | 150 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 785.00 | | | 247 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 691.00 | | | 420 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 128.00 | | | 964 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 701.00 | | | 408 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 619.00 | | 3 698.00 | 73 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 619.00 | | 3 698.00 | 73 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 191.00 | 150 191.00 | | 150 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
UX Autres créances clients | 586 929.00 | 586 929.00 | | 586 929.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VC Groupe et associés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 714.00 | 10 725.00 | 11 989.00 | 22 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 114.00 | 620 377.00 | 13 737.00 | 634 114.00 |
VW T.V.A. | 124 542.00 | 124 542.00 | | 124 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 691.00 | 408 702.00 | 11 989.00 | 420 691.00 |