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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AP Constructions | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 779.00 | 125 708.00 | 27 071.00 | 152 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 347.00 | 74 617.00 | 84 729.00 | 159 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 300.00 | 245 282.00 | 126 017.00 | 371 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BN En cours de production de biens | 94 562.00 | | 94 562.00 | 94 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 015.00 | 33 896.00 | 587 119.00 | 621 015.00 |
BZ Autres créances | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CF Disponibilités | 196 385.00 | | 196 385.00 | 196 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 238.00 | 33 896.00 | 1 014 342.00 | 1 048 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 538.00 | 279 178.00 | 1 140 360.00 | 1 419 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 397 975.00 | | | 397 975.00 |
DH Report à nouveau | -59 324.00 | | | -59 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
DL TOTAL (I) | 457 961.00 | | | 457 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 674.00 | | | 175 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 895.00 | | | 297 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 101.00 | | | 604 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 360.00 | | | 1 140 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 008.00 | | | 578 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 674.00 | 175 674.00 | | 175 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
UX Autres créances clients | 580 341.00 | 580 341.00 | | 580 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
VB T. V. A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 410.00 | 18 316.00 | 26 093.00 | 44 410.00 |
VI Groupe et associés | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 593.00 | 595 702.00 | 54 891.00 | 650 593.00 |
VW T.V.A. | 133 719.00 | 133 719.00 | | 133 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 103.00 | 578 009.00 | 26 093.00 | 604 103.00 |