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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 269.00 | 94.00 | 4 364.00 |
AP Constructions | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 411.00 | 110 892.00 | 33 518.00 | 144 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 909.00 | 66 125.00 | 33 784.00 | 99 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 014.00 | 221 880.00 | 81 134.00 | 303 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 146.00 | 33 896.00 | 593 250.00 | 627 146.00 |
BZ Autres créances | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 196 091.00 | | 196 091.00 | 196 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 684.00 | 33 896.00 | 972 788.00 | 1 006 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 699.00 | 255 776.00 | 1 053 922.00 | 1 309 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 327 145.00 | | | 327 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
DL TOTAL (I) | 489 279.00 | | | 489 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 619.00 | | | 73 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 619.00 | | | 73 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 023.00 | | | 198 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 647.00 | | | 259 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 024.00 | | | 491 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 922.00 | | | 1 053 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 354.00 | | | 467 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -69 921.00 | 3 698.00 | | -69 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 3 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 023.00 | 198 023.00 | | 198 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
UX Autres créances clients | 627 146.00 | | | 627 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VC Groupe et associés | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 354.00 | 9 684.00 | 23 670.00 | 33 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 982.00 | 690 245.00 | 13 737.00 | 703 982.00 |
VW T.V.A. | 134 839.00 | 134 839.00 | | 134 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 024.00 | 467 354.00 | 23 670.00 | 491 024.00 |