| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AP Constructions | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 779.00 | 133 038.00 | 19 741.00 | 152 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 306.00 | 93 779.00 | 66 526.00 | 160 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 258.00 | 271 774.00 | 100 484.00 | 372 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BN En cours de production de biens | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 760.00 | 33 896.00 | 396 864.00 | 430 760.00 |
BZ Autres créances | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CF Disponibilités | 117 178.00 | | 117 178.00 | 117 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 613.00 | 33 896.00 | 727 717.00 | 761 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 872.00 | 305 670.00 | 828 201.00 | 1 133 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 391 823.00 | | | 391 823.00 |
DH Report à nouveau | -59 324.00 | | | -59 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 446.00 | | | -151 446.00 |
DL TOTAL (I) | 256 514.00 | | | 256 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 121.00 | | | 148 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 253.00 | | | 283 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 990.00 | | | 486 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 201.00 | | | 828 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 121.00 | 148 121.00 | | 148 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
UX Autres créances clients | 390 085.00 | 390 085.00 | | 390 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VC Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 093.00 | 8 758.00 | 17 335.00 | 26 093.00 |
VI Groupe et associés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VP Divers | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 926.00 | 423 035.00 | 54 891.00 | 477 926.00 |
VW T.V.A. | 154 920.00 | 154 920.00 | | 154 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 991.00 | 469 656.00 | 17 335.00 | 486 991.00 |