| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 905.00 | 47 839.00 | 65 066.00 | 112 905.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 63 520.00 | 9.00 | 63 510.00 | 63 520.00 |
AP Constructions | 4 076 267.00 | 2 500 460.00 | 1 575 807.00 | 4 076 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397 706.00 | 4 429 618.00 | 968 087.00 | 5 397 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 384.00 | 979 339.00 | 321 045.00 | 1 300 384.00 |
AX Avances et acomptes | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 005 323.00 | 7 957 266.00 | 3 048 056.00 | 11 005 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 554.00 | 57 690.00 | 606 864.00 | 664 554.00 |
BN En cours de production de biens | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 515.00 | | 155 515.00 | 155 515.00 |
BT Marchandises | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 927.00 | | 1 694 927.00 | 1 694 927.00 |
BZ Autres créances | 337 974.00 | | 337 974.00 | 337 974.00 |
CF Disponibilités | 247 515.00 | | 247 515.00 | 247 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 345.00 | 57 690.00 | 3 141 655.00 | 3 199 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 204 668.00 | 8 014 956.00 | 6 189 711.00 | 14 204 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
DG Autres réserves | 1 870 229.00 | 1 870 229.00 | | 1 870 229.00 |
DH Report à nouveau | -161 807.00 | -173 237.00 | | -161 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 662.00 | 11 430.00 | | 135 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 611.00 | 28 363.00 | | 14 611.00 |
DK Provisions réglementées | 544 770.00 | 609 295.00 | | 544 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 016.00 | 2 632 631.00 | | 2 690 016.00 |
DP Provisions pour risques | 37 868.00 | 123 000.00 | | 37 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 868.00 | 123 000.00 | | 37 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 549.00 | 13 027.00 | | 29 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 071.00 | 1 632 020.00 | | 1 975 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 729.00 | 817 191.00 | | 875 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 252.00 | 85 172.00 | | 106 252.00 |
EA Autres dettes | 475 224.00 | 925 294.00 | | 475 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 827.00 | 3 501 069.00 | | 3 461 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 711.00 | 6 256 701.00 | | 6 189 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 610.00 | 3 501 016.00 | | 34 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 510.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 578.00 | | 739 578.00 | 739 578.00 |
FD Production vendue biens | 13 009 013.00 | | 13 009 013.00 | 13 009 013.00 |
FG Production vendue services | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 771 066.00 | | 13 771 066.00 | 13 771 066.00 |
FM Production stockée | | | 4 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 999 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 034 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 873 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 388.00 | 68 162.00 | | 99 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 751.00 | 23 154.00 | | 13 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 026.00 | 220 565.00 | | 185 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 778.00 | 252 376.00 | | 198 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 017.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 501.00 | 134 230.00 | | 120 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 501.00 | 138 008.00 | | 120 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 277.00 | 114 368.00 | | 78 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 554.00 | 91 192.00 | | 42 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | -40 083.00 | | 13 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 550.00 | 15 341 626.00 | | 14 198 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 062 888.00 | 15 330 196.00 | | 14 062 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 662.00 | 11 430.00 | | 135 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 587 249.00 | | 422 227.00 | 10 587 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 395.00 | 1 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 152.00 | | 11 005 323.00 | 4 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407.00 | | 10 841 023.00 | 2 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 404.00 | | 44 502.00 | 118 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 466 705.00 | | 376 725.00 | 10 466 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 1 000.00 | 2 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017 840.00 | 939 427.00 | | 7 017 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 289.00 | 22 551.00 | | 25 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 992 552.00 | 916 876.00 | | 6 992 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 609 296.00 | 120 501.00 | 185 027.00 | 609 296.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | 19 000.00 | 104 131.00 | 123 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 251.00 | 10 475.00 | 18 036.00 | 65 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 251.00 | 10 475.00 | 18 036.00 | 65 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 546.00 | 149 977.00 | 307 194.00 | 797 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 475.00 | 122 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 501.00 | 185 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 071.00 | 1 975 071.00 | | 1 975 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 722.00 | 384 722.00 | | 384 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 033.00 | 365 033.00 | | 365 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
VC Groupe et associés | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
VI Groupe et associés | 418 151.00 | 418 151.00 | | 418 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 835.00 | 115 835.00 | | 115 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 100.00 | 2 054 105.00 | 995.00 | 2 055 100.00 |
VW T.V.A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 827.00 | 3 461 827.00 | | 3 461 827.00 |