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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 604.00 | 95 507.00 | 23 097.00 | 118 604.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 68 490.00 | 785.00 | 67 704.00 | 68 490.00 |
AP Constructions | 4 087 250.00 | 3 111 301.00 | 975 948.00 | 4 087 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037 150.00 | 4 962 167.00 | 1 074 983.00 | 6 037 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 376.00 | 1 235 190.00 | 138 185.00 | 1 373 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 740 767.00 | 9 404 953.00 | 2 335 814.00 | 11 740 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 615.00 | 45 991.00 | 598 624.00 | 644 615.00 |
BN En cours de production de biens | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 685.00 | | 125 685.00 | 125 685.00 |
BT Marchandises | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 834.00 | | 92 834.00 | 92 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 827.00 | 245.00 | 1 451 581.00 | 1 451 827.00 |
BZ Autres créances | 699 131.00 | | 699 131.00 | 699 131.00 |
CF Disponibilités | 234 107.00 | | 234 107.00 | 234 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 157.00 | 46 236.00 | 3 250 921.00 | 3 297 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 037 924.00 | 9 451 189.00 | 5 586 735.00 | 15 037 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
DG Autres réserves | 1 933 008.00 | 1 870 229.00 | | 1 933 008.00 |
DH Report à nouveau | | -26 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 730.00 | 88 923.00 | | 214 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 645.00 | 4 611.00 | | 645.00 |
DK Provisions réglementées | 413 714.00 | 450 886.00 | | 413 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 648.00 | 2 675 056.00 | | 2 848 648.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 26 650.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 970.00 | 26 650.00 | | 30 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 209.00 | 44 777.00 | | 48 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 056.00 | 1 740 648.00 | | 1 662 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 199.00 | 852 897.00 | | 761 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 139.00 | 106 724.00 | | 173 139.00 |
EA Autres dettes | 62 510.00 | 131 375.00 | | 62 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 116.00 | 2 876 422.00 | | 2 707 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 735.00 | 5 578 129.00 | | 5 586 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 658.00 | 645.00 | | 82 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 304.00 | | 739 304.00 | 739 304.00 |
FD Production vendue biens | 13 567 366.00 | | 13 567 366.00 | 13 567 366.00 |
FG Production vendue services | 84 424.00 | 820.00 | 85 245.00 | 84 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 391 096.00 | 820.00 | 14 391 916.00 | 14 391 096.00 |
FM Production stockée | | | 24 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 531 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 912 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 970.00 | |
GE Autres charges | | | 17 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 610 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 197.00 | 112 055.00 | | 86 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 7 984.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 215.00 | 13 999.00 | | 285 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 648.00 | 213 843.00 | | 118 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 164.00 | 235 827.00 | | 404 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 457.00 | | 1 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 476.00 | 88 224.00 | | 81 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 526.00 | 88 681.00 | | 82 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 638.00 | 147 145.00 | | 321 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 928.00 | 13 838.00 | | 4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 001.00 | -50 485.00 | | 20 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 935 732.00 | 14 939 631.00 | | 14 935 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 721 002.00 | 14 850 707.00 | | 14 721 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 730.00 | 88 923.00 | | 214 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 270 981.00 | | 615 872.00 | 11 270 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 977.00 | 135 108.00 | 11 740 767.00 | 10 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 977.00 | 135 108.00 | 11 571 167.00 | 10 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 194.00 | | 5 411.00 | 163 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 106 792.00 | | 610 461.00 | 11 106 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 793 482.00 | 746 579.00 | 135 108.00 | 8 793 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 325.00 | 20 183.00 | | 75 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 718 157.00 | 726 396.00 | 135 108.00 | 8 718 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 886.00 | 81 477.00 | 118 649.00 | 450 886.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 11 970.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 651.00 | 11 970.00 | 7 651.00 | 26 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 827.00 | 7 278.00 | 11 114.00 | 49 827.00 |
6T Sur comptes clients | | 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 827.00 | 7 524.00 | 11 114.00 | 49 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 364.00 | 100 970.00 | 137 414.00 | 527 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 494.00 | 18 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 477.00 | 118 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 057.00 | 1 662 057.00 | | 1 662 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 670.00 | 276 670.00 | | 276 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 196.00 | 369 196.00 | | 369 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 140.00 | 173 140.00 | | 173 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 568.00 | 1 451 568.00 | | 1 451 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VB T. V. A. | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |
VC Groupe et associés | 406 851.00 | 406 851.00 | | 406 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 020.00 | 104 020.00 | | 104 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 628.00 | 2 157 374.00 | 1 254.00 | 2 158 628.00 |
VW T.V.A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 117.00 | 2 658 907.00 | 48 210.00 | 2 707 117.00 |