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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 007.00 | 114 285.00 | 45 721.00 | 160 007.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 68 490.00 | 2 912.00 | 65 578.00 | 68 490.00 |
AP Constructions | 4 555 054.00 | 3 409 490.00 | 1 145 564.00 | 4 555 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 632 780.00 | 5 441 197.00 | 1 191 583.00 | 6 632 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 762.00 | 1 283 484.00 | 64 278.00 | 1 347 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
AX Avances et acomptes | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BF Prêts | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 918 133.00 | 10 251 369.00 | 2 666 764.00 | 12 918 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 284.00 | 50 142.00 | 689 142.00 | 739 284.00 |
BN En cours de production de biens | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 922.00 | | 142 922.00 | 142 922.00 |
BT Marchandises | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 693.00 | 531.00 | 1 663 161.00 | 1 663 693.00 |
BZ Autres créances | 287 140.00 | | 287 140.00 | 287 140.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 513.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 389.00 | 50 673.00 | 2 878 715.00 | 2 929 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 847 522.00 | 10 302 042.00 | 5 545 479.00 | 15 847 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 213.00 | 1 560 142.00 | | 1 705 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 968.00 | 145 071.00 | | -277 968.00 |
DK Provisions réglementées | 529 604.00 | 505 968.00 | | 529 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 398.00 | 2 497 731.00 | | 2 243 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 574.00 | 38 208.00 | | 27 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 897.00 | 2 224 277.00 | | 1 756 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 577.00 | 820 154.00 | | 1 030 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 096.00 | 114 221.00 | | 71 096.00 |
EA Autres dettes | 415 934.00 | 290 292.00 | | 415 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 080.00 | 3 585 473.00 | | 3 302 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 479.00 | 6 083 204.00 | | 5 545 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 622 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 152 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 039 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | -9 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 245 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 285 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 543 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855.00 | 4 514.00 | | 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 734.00 | 57 167.00 | | 66 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 588.00 | 61 681.00 | | 67 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 370.00 | 98 990.00 | | 90 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 631.00 | 98 990.00 | | 90 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 043.00 | -37 309.00 | | -23 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 651.00 | 30 321.00 | | 60 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 237.00 | 19 692.00 | | -104 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 314 219.00 | 17 600 457.00 | | 15 314 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 592 187.00 | 17 455 386.00 | | 15 592 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 969.00 | 145 071.00 | | -277 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 636 160.00 | | 576 424.00 | 12 636 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 102.00 | 1 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 831.00 | 255 620.00 | 12 918 133.00 | 38 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 034.00 | 210 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 588.00 | 248 587.00 | 12 707 024.00 | 37 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 032.00 | | 37 008.00 | 180 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 453 783.00 | | 539 416.00 | 12 453 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 119 757.00 | 386 971.00 | 255 359.00 | 10 119 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 447.00 | 12 872.00 | 7 034.00 | 108 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 011 310.00 | 374 099.00 | 248 325.00 | 10 011 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 968.00 | 90 370.00 | 66 734.00 | 505 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 208.00 | 9 715.00 | 4 781.00 | 45 208.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 171.00 | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 568.00 | 9 886.00 | 4 781.00 | 45 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 537.00 | 100 256.00 | 71 515.00 | 551 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 886.00 | 4 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 370.00 | 66 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 897.00 | 1 756 897.00 | | 1 756 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 660.00 | 489 660.00 | | 489 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 223.00 | 452 223.00 | | 452 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
UP Prêts | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 132.00 | 1 663 132.00 | | 1 663 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
VB T. V. A. | 116 735.00 | 116 735.00 | | 116 735.00 |
VC Groupe et associés | 104 237.00 | 104 237.00 | | 104 237.00 |
VI Groupe et associés | 342 165.00 | 342 165.00 | | 342 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 447.00 | 1 954 784.00 | 1 663.00 | 1 956 447.00 |
VW T.V.A. | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 080.00 | 3 274 504.00 | 27 575.00 | 3 302 080.00 |