| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 194.00 | 75 325.00 | 37 869.00 | 113 194.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 63 520.00 | 221.00 | 63 299.00 | 63 520.00 |
AP Constructions | 4 078 137.00 | 2 817 509.00 | 1 260 628.00 | 4 078 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 677 098.00 | 4 808 892.00 | 868 207.00 | 5 677 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 036.00 | 1 091 535.00 | 196 502.00 | 1 288 036.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 270 981.00 | 8 793 482.00 | 2 477 499.00 | 11 270 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 167.00 | 49 827.00 | 651 340.00 | 701 167.00 |
BN En cours de production de biens | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 345.00 | | 108 345.00 | 108 345.00 |
BT Marchandises | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 944.00 | | 1 651 944.00 | 1 651 944.00 |
BZ Autres créances | 489 848.00 | | 489 848.00 | 489 848.00 |
CF Disponibilités | 90 185.00 | | 90 185.00 | 90 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 458.00 | 49 827.00 | 3 100 631.00 | 3 150 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 439.00 | 8 843 309.00 | 5 578 130.00 | 14 421 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
DG Autres réserves | 1 870 229.00 | 1 870 229.00 | | 1 870 229.00 |
DH Report à nouveau | -26 145.00 | -161 807.00 | | -26 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 924.00 | 135 662.00 | | 88 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 612.00 | 14 611.00 | | 4 612.00 |
DK Provisions réglementées | 450 886.00 | 544 770.00 | | 450 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 056.00 | 2 690 016.00 | | 2 675 056.00 |
DP Provisions pour risques | 26 651.00 | 37 868.00 | | 26 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 651.00 | 37 868.00 | | 26 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 777.00 | 29 549.00 | | 44 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 648.00 | 1 975 071.00 | | 1 740 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 897.00 | 875 729.00 | | 852 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 724.00 | 106 252.00 | | 106 724.00 |
EA Autres dettes | 131 376.00 | 475 224.00 | | 131 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 423.00 | 3 461 827.00 | | 2 876 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 130.00 | 6 189 711.00 | | 5 578 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 34 610.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 748 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 823 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 623 388.00 | |
FM Production stockée | | | -39 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 703 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 098 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 978 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 793 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 843.00 | 185 027.00 | | 213 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 827.00 | 198 779.00 | | 235 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 224.00 | 120 501.00 | | 88 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 681.00 | 120 501.00 | | 88 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 146.00 | 78 277.00 | | 147 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 839.00 | 42 554.00 | | 13 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 485.00 | 13 141.00 | | -50 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 939 631.00 | 14 198 551.00 | | 14 939 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 850 707.00 | 14 062 889.00 | | 14 850 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 924.00 | 135 662.00 | | 88 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 005 323.00 | | 328 406.00 | 11 005 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 995.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 545.00 | 59 204.00 | 11 270 981.00 | 3 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | 59 204.00 | 11 106 792.00 | 3 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 906.00 | | 288.00 | 162 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 841 023.00 | | 328 118.00 | 10 841 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 957 267.00 | 895 419.00 | 59 204.00 | 7 957 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 839.00 | 27 485.00 | | 47 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 909 427.00 | 867 934.00 | 59 204.00 | 7 909 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 544 770.00 | 88 224.00 | 182 108.00 | 544 770.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 869.00 | | 11 218.00 | 37 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 690.00 | 7 920.00 | 15 782.00 | 57 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 690.00 | 7 920.00 | 15 782.00 | 57 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 329.00 | 96 144.00 | 209 108.00 | 640 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 920.00 | 27 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 224.00 | 182 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 777.00 | | 44 777.00 | 44 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 648.00 | 1 740 648.00 | | 1 740 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 721.00 | 362 721.00 | | 362 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 186.00 | 364 186.00 | | 364 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 944.00 | | | 1 651 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 142 821.00 | | | 142 821.00 |
VC Groupe et associés | 171 005.00 | | | 171 005.00 |
VI Groupe et associés | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 196.00 | 2 147 201.00 | 995.00 | 2 148 196.00 |
VW T.V.A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 423.00 | 2 831 645.00 | 44 777.00 | 2 876 423.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |