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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 032.00 | 108 447.00 | 21 585.00 | 130 032.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 68 490.00 | 2 203.00 | 66 287.00 | 68 490.00 |
AP Constructions | 4 607 458.00 | 3 366 675.00 | 1 240 783.00 | 4 607 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 396 661.00 | 5 376 399.00 | 1 020 262.00 | 6 396 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 586.00 | 1 266 033.00 | 77 553.00 | 1 343 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 636 160.00 | 10 119 757.00 | 2 516 404.00 | 12 636 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 403.00 | 45 208.00 | 638 195.00 | 683 403.00 |
BN En cours de production de biens | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 544.00 | | 154 544.00 | 154 544.00 |
BT Marchandises | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 546.00 | 360.00 | 1 785 186.00 | 1 785 546.00 |
BZ Autres créances | 907 174.00 | | 907 174.00 | 907 174.00 |
CF Disponibilités | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 370.00 | 45 568.00 | 3 566 801.00 | 3 612 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 248 530.00 | 10 165 325.00 | 6 083 205.00 | 16 248 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
DG Autres réserves | 1 560 142.00 | 1 626 738.00 | | 1 560 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 071.00 | 454 404.00 | | 145 071.00 |
DK Provisions réglementées | 505 968.00 | 464 146.00 | | 505 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 731.00 | 2 831 838.00 | | 2 497 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 317.00 | | | 98 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 208.00 | 47 355.00 | | 38 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 277.00 | 1 951 268.00 | | 2 224 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 154.00 | 758 876.00 | | 820 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 221.00 | 85 616.00 | | 114 221.00 |
EA Autres dettes | 290 292.00 | 283 540.00 | | 290 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 473.00 | 3 126 655.00 | | 3 585 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 204.00 | 5 958 493.00 | | 6 083 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 822 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 514 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 490 286.00 | |
FM Production stockée | | | 10 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 538 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 981 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 071 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 704.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 303 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 514.00 | 646.00 | | 4 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 167.00 | 71 159.00 | | 57 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 681.00 | 71 805.00 | | 61 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 990.00 | 121 591.00 | | 98 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 990.00 | 121 591.00 | | 98 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 309.00 | -49 785.00 | | -37 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 321.00 | 27 448.00 | | 30 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 692.00 | 176 487.00 | | 19 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600 457.00 | 14 648 308.00 | | 17 600 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 455 386.00 | 14 193 904.00 | | 17 455 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 071.00 | 454 404.00 | | 145 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 037 795.00 | | 752 885.00 | 12 037 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 345.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 825.00 | 142 694.00 | 12 636 160.00 | 11 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | 142 694.00 | 12 453 783.00 | 11 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 680.00 | | 6 352.00 | 173 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 861 170.00 | | 746 533.00 | 11 861 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856 528.00 | 405 923.00 | 142 694.00 | 9 856 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 039.00 | 4 408.00 | | 104 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 752 489.00 | 401 515.00 | 142 694.00 | 9 752 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 146.00 | 98 990.00 | 57 167.00 | 464 146.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 426.00 | 4 781.00 | 8 999.00 | 49 426.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 786.00 | 4 781.00 | 8 999.00 | 49 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 932.00 | 103 771.00 | 66 166.00 | 513 932.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 781.00 | 8 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 990.00 | 57 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 278.00 | 2 224 278.00 | | 2 224 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 644.00 | 323 644.00 | | 323 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 840.00 | 381 840.00 | | 381 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 166.00 | 1 785 166.00 | | 1 785 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VB T. V. A. | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
VC Groupe et associés | 692 084.00 | 692 084.00 | | 692 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
VI Groupe et associés | 196 179.00 | 196 179.00 | | 196 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
VP Divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 170.00 | 103 170.00 | | 103 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 260.00 | 2 701 535.00 | 2 725.00 | 2 704 260.00 |
VW T.V.A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 473.00 | 3 547 265.00 | 38 208.00 | 3 585 473.00 |