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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 680.00 | 104 039.00 | 19 641.00 | 123 680.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 68 490.00 | 1 494.00 | 66 996.00 | 68 490.00 |
AP Constructions | 4 112 028.00 | 3 254 404.00 | 857 624.00 | 4 112 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307 747.00 | 5 240 826.00 | 1 066 921.00 | 6 307 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 780.00 | 1 255 765.00 | 101 014.00 | 1 356 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 037 795.00 | 9 856 528.00 | 2 181 267.00 | 12 037 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 200.00 | 49 426.00 | 599 774.00 | 649 200.00 |
BN En cours de production de biens | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 639.00 | | 125 639.00 | 125 639.00 |
BT Marchandises | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 945.00 | 360.00 | 1 692 584.00 | 1 692 945.00 |
BZ Autres créances | 1 188 456.00 | | 1 188 456.00 | 1 188 456.00 |
CF Disponibilités | 104 516.00 | | 104 516.00 | 104 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 013.00 | 49 786.00 | 3 777 227.00 | 3 827 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 864 808.00 | 9 906 315.00 | 5 958 493.00 | 15 864 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
DG Autres réserves | 1 626 738.00 | 1 933 008.00 | | 1 626 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 404.00 | 214 730.00 | | 454 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 646.00 | | |
DK Provisions réglementées | 464 146.00 | 413 714.00 | | 464 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 838.00 | 2 848 649.00 | | 2 831 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 11 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 355.00 | 48 210.00 | | 47 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 268.00 | 1 662 057.00 | | 1 951 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 876.00 | 761 200.00 | | 758 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 616.00 | 173 140.00 | | 85 616.00 |
EA Autres dettes | 283 540.00 | 62 510.00 | | 283 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 655.00 | 2 707 117.00 | | 3 126 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 493.00 | 5 586 735.00 | | 5 958 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 751 254.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 628 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 470 316.00 | |
FM Production stockée | | | 4 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 576 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 742 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 938 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 866 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 805.00 | 404 165.00 | | 71 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 591.00 | 82 526.00 | | 121 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 785.00 | 321 638.00 | | -49 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 448.00 | 4 928.00 | | 27 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 487.00 | 20 001.00 | | 176 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 648 308.00 | 14 935 733.00 | | 14 648 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 193 904.00 | 14 721 003.00 | | 14 193 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 404.00 | 214 730.00 | | 454 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 740 767.00 | | 319 360.00 | 11 740 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 945.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 22 282.00 | 12 037 795.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 282.00 | 11 861 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 605.00 | | 5 075.00 | 168 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 571 167.00 | | 312 285.00 | 11 571 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | 2 000.00 | 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 404 953.00 | 473 857.00 | 22 282.00 | 9 404 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 508.00 | 8 531.00 | | 95 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 309 445.00 | 465 326.00 | 22 282.00 | 9 309 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413 714.00 | 121 591.00 | 71 159.00 | 413 714.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 991.00 | 10 713.00 | 7 278.00 | 45 991.00 |
6T Sur comptes clients | 246.00 | 115.00 | | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 237.00 | 10 828.00 | 7 278.00 | 46 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 921.00 | 132 418.00 | 109 407.00 | 490 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 828.00 | 38 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 591.00 | 71 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 268.00 | 1 951 268.00 | | 1 951 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 627.00 | 311 627.00 | | 311 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 539.00 | 331 539.00 | | 331 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 564.00 | 1 692 564.00 | 5.00 | 1 692 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VB T. V. A. | 119 165.00 | 119 165.00 | | 119 165.00 |
VC Groupe et associés | 942 251.00 | 942 251.00 | | 942 251.00 |
VI Groupe et associés | 176 487.00 | 176 487.00 | | 176 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 332.00 | 2 895 957.00 | 1 375.00 | 2 897 332.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 655.00 | 3 079 300.00 | 47 355.00 | 3 126 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |