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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 981 162.00 | | 981 162.00 | 981 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 736.00 | 76 402.00 | 116 334.00 | 192 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 763.00 | 78 753.00 | 1 100 010.00 | 1 178 763.00 |
BT Marchandises | 190 615.00 | | 190 615.00 | 190 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 632.00 | 10 000.00 | 174 632.00 | 184 632.00 |
BZ Autres créances | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CF Disponibilités | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 475.00 | 10 000.00 | 406 475.00 | 416 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 238.00 | 88 753.00 | 1 506 485.00 | 1 595 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 491.00 | 120 398.00 | | 140 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 603.00 | 20 093.00 | | 45 603.00 |
DL TOTAL (I) | 194 479.00 | 148 876.00 | | 194 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 368.00 | 918 158.00 | | 855 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 824.00 | 107 137.00 | | 106 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 792.00 | 176 364.00 | | 292 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 021.00 | 60 451.00 | | 57 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 006.00 | 1 262 111.00 | | 1 312 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 485.00 | 1 410 987.00 | | 1 506 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 632.00 | 366 242.00 | | 494 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 226.00 | 4 886.00 | | 4 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 358.00 | | 22 998.00 | 1 168 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 592.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 592.00 | 1 178 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 162.00 | | | 981 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 433.00 | | 22 654.00 | 172 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 763.00 | | 344.00 | 14 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 533.00 | 16 220.00 | 78 753.00 | 62 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 533.00 | 16 220.00 | 78 753.00 | 62 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 792.00 | 292 792.00 | | 292 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 184 632.00 | | | 184 632.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 368.00 | 37 994.00 | 268 694.00 | 855 368.00 |
VI Groupe et associés | 106 824.00 | 106 824.00 | | 106 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 548.00 | 216 388.00 | 160.00 | 216 548.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 006.00 | 494 632.00 | 268 694.00 | 1 312 006.00 |