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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 562.00 | | 1 014 562.00 | 1 014 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 613.00 | 119 840.00 | 112 773.00 | 232 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 940.00 | 122 191.00 | 1 130 749.00 | 1 252 940.00 |
BT Marchandises | 233 730.00 | | 233 730.00 | 233 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 709.00 | | 53 709.00 | 53 709.00 |
BZ Autres créances | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
CF Disponibilités | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 054.00 | | 376 054.00 | 376 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 994.00 | 122 191.00 | 1 506 803.00 | 1 628 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 660.00 | 186 095.00 | | 194 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 531.00 | 8 566.00 | | -6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 196 514.00 | 203 045.00 | | 196 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 689.00 | 908 739.00 | | 871 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 193.00 | 143 222.00 | | 189 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 794.00 | 195 463.00 | | 203 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 465.00 | 48 039.00 | | 45 465.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 6.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 289.00 | 1 295 468.00 | | 1 310 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 803.00 | 1 498 513.00 | | 1 506 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 195.00 | 541 335.00 | | 581 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 484.00 | 79 801.00 | | 62 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 040.00 | | 71 900.00 | 1 181 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 162.00 | | 33 400.00 | 981 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 364.00 | | 37 600.00 | 197 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 900.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 698.00 | 23 493.00 | | 98 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 698.00 | 23 493.00 | | 98 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 794.00 | 203 794.00 | | 203 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 689.00 | 142 595.00 | 337 663.00 | 871 689.00 |
VI Groupe et associés | 189 193.00 | 189 193.00 | | 189 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 151.00 | 133 091.00 | 1 060.00 | 134 151.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 289.00 | 581 195.00 | 337 663.00 | 1 310 289.00 |