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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 562.00 | | 1 014 562.00 | 1 014 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 613.00 | 187 695.00 | 44 918.00 | 232 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 672.00 | 190 046.00 | 1 063 626.00 | 1 253 672.00 |
BT Marchandises | 143 949.00 | | 143 949.00 | 143 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 099.00 | | 74 099.00 | 74 099.00 |
BZ Autres créances | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CF Disponibilités | 129 519.00 | | 129 519.00 | 129 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 218.00 | | 365 218.00 | 365 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 890.00 | 190 046.00 | 1 428 844.00 | 1 618 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 660.00 | | | 194 660.00 |
DH Report à nouveau | -84 020.00 | | | -84 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
DL TOTAL (I) | 163 981.00 | | | 163 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 025.00 | | | 997 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 670.00 | | | 160 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 863.00 | | | 1 264 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 844.00 | | | 1 428 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 018.00 | | | 357 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 672.00 | | | 1 253 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 562.00 | | | 1 014 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 964.00 | | | 234 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 068.00 | 21 978.00 | | 168 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 068.00 | 21 978.00 | | 168 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 670.00 | 160 670.00 | | 160 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 025.00 | 89 179.00 | 357 948.00 | 997 025.00 |
VI Groupe et associés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 063.00 | | | 385 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 843.00 | | | 288 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 810.00 | 91 750.00 | 1 060.00 | 92 810.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 863.00 | 357 018.00 | 357 948.00 | 1 264 863.00 |