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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 981 162.00 | | 981 162.00 | 981 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 013.00 | 96 347.00 | 98 665.00 | 195 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 040.00 | 98 698.00 | 1 082 342.00 | 1 181 040.00 |
BT Marchandises | 178 167.00 | | 178 167.00 | 178 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
BZ Autres créances | 165 834.00 | | 165 834.00 | 165 834.00 |
CF Disponibilités | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 171.00 | | 416 171.00 | 416 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 211.00 | 98 698.00 | 1 498 513.00 | 1 597 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 095.00 | 140 491.00 | | 186 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 566.00 | 45 603.00 | | 8 566.00 |
DL TOTAL (I) | 203 045.00 | 194 479.00 | | 203 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 739.00 | 855 368.00 | | 908 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 222.00 | 106 824.00 | | 143 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 949.00 | 279 460.00 | | 189 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | 13 332.00 | | 5 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 039.00 | 57 021.00 | | 48 039.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 468.00 | 1 312 006.00 | | 1 295 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 513.00 | 1 506 485.00 | | 1 498 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 335.00 | 494 632.00 | | 541 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 801.00 | 4 226.00 | | 79 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 763.00 | | 2 277.00 | 1 178 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 162.00 | | | 981 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 086.00 | | 2 277.00 | 195 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 753.00 | 19 945.00 | 98 698.00 | 78 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 753.00 | 19 945.00 | 98 698.00 | 78 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 463.00 | 195 463.00 | | 195 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 739.00 | 154 606.00 | 305 045.00 | 908 739.00 |
VI Groupe et associés | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 460.00 | 231 300.00 | 160.00 | 231 460.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 468.00 | 541 335.00 | 305 045.00 | 1 295 468.00 |