| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 562.00 | | 1 014 562.00 | 1 014 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 613.00 | 143 112.00 | 89 501.00 | 232 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 940.00 | 145 463.00 | 1 107 478.00 | 1 252 940.00 |
BT Marchandises | 172 697.00 | | 172 697.00 | 172 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 77 035.00 | | 77 035.00 | 77 035.00 |
CF Disponibilités | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 338.00 | | 255 338.00 | 255 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 278.00 | 145 463.00 | 1 362 816.00 | 1 508 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 660.00 | 194 660.00 | | 194 660.00 |
DH Report à nouveau | -6 531.00 | | | -6 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | -6 531.00 | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 199 065.00 | 196 514.00 | | 199 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 913.00 | 871 689.00 | | 797 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 257.00 | 189 193.00 | | 103 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 762.00 | 203 794.00 | | 204 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | 45 465.00 | | 57 820.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 751.00 | 1 310 289.00 | | 1 163 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 816.00 | 1 506 803.00 | | 1 362 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 983.00 | 581 195.00 | | 514 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 115.00 | 62 484.00 | | 67 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 940.00 | | | 1 252 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 562.00 | | | 1 014 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 964.00 | | | 234 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 191.00 | 23 272.00 | | 122 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 191.00 | 23 272.00 | | 122 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 761.00 | 204 761.00 | | 204 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 913.00 | 149 145.00 | 344 893.00 | 797 913.00 |
VI Groupe et associés | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 396.00 | 78 336.00 | 1 060.00 | 79 396.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 751.00 | 514 983.00 | 344 893.00 | 1 163 751.00 |