| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 562.00 | | 1 014 562.00 | 1 014 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 613.00 | 165 717.00 | 66 896.00 | 232 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 672.00 | 168 068.00 | 1 085 604.00 | 1 253 672.00 |
BT Marchandises | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
BZ Autres créances | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CF Disponibilités | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 729.00 | | 248 729.00 | 248 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 401.00 | 168 068.00 | 1 334 334.00 | 1 502 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 964.00 | 7 622.00 | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 660.00 | 194 660.00 | | 194 660.00 |
DH Report à nouveau | -112 321.00 | -6 531.00 | | -112 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 301.00 | 2 551.00 | | 28 301.00 |
DL TOTAL (I) | 115 366.00 | 199 065.00 | | 115 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 245.00 | 797 913.00 | | 918 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 948.00 | 103 257.00 | | 57 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 817.00 | 204 762.00 | | 183 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 958.00 | 57 820.00 | | 58 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 968.00 | 1 163 751.00 | | 1 218 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 334.00 | 1 362 816.00 | | 1 334 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 614.00 | 514 983.00 | | 401 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 005.00 | 67 115.00 | | 16 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 940.00 | | 732.00 | 1 252 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 562.00 | | | 1 014 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 964.00 | | | 234 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 732.00 | 3 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 463.00 | 22 605.00 | | 145 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 463.00 | 22 605.00 | | 145 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 818.00 | 183 818.00 | | 183 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 245.00 | 100 891.00 | 554 580.00 | 918 245.00 |
VI Groupe et associés | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 640.00 | 54 580.00 | 1 060.00 | 55 640.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 968.00 | 401 614.00 | 554 580.00 | 1 218 968.00 |