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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 441.00 | | 1 291 441.00 | 1 291 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 140.00 | 71 870.00 | 29 270.00 | 101 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 806 055.00 | 71 870.00 | 9 734 185.00 | 9 806 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 528.00 | 207 091.00 | 731 436.00 | 938 528.00 |
BZ Autres créances | 495 173.00 | | 495 173.00 | 495 173.00 |
CF Disponibilités | 323 898.00 | | 323 898.00 | 323 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 757 599.00 | 207 091.00 | 1 550 507.00 | 1 757 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 563 654.00 | 278 961.00 | 11 284 692.00 | 11 563 654.00 |
CU Autres participations | 8 218 028.00 | | 8 218 028.00 | 8 218 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 673 689.00 | 4 050 000.00 | | 4 673 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 852 197.00 | | | 1 852 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 453.00 | 87 203.00 | | 87 453.00 |
DH Report à nouveau | 813 210.00 | 808 451.00 | | 813 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 070.00 | 5 008.00 | | -234 070.00 |
DL TOTAL (I) | 7 192 478.00 | 4 950 663.00 | | 7 192 478.00 |
DP Provisions pour risques | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 713.00 | 34 650.00 | | 2 707 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 928.00 | 2 017 842.00 | | 1 113 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 875.00 | 119 725.00 | | 155 875.00 |
EA Autres dettes | 11 580.00 | 252.00 | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 096.00 | 2 172 469.00 | | 3 989 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 284 692.00 | 7 123 131.00 | | 11 284 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 118.00 | 34 145.00 | 1 944 263.00 | 1 910 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 118.00 | 34 145.00 | 1 944 263.00 | 1 910 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 119.00 | |
GE Autres charges | | | 262 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 286.00 | | | 70 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 499.00 | | | 69 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 222.00 | 2 504.00 | | -23 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 919.00 | 179 989.00 | | 2 498 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 989.00 | 174 981.00 | | 2 732 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 070.00 | 5 008.00 | | -234 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 168 573.00 | | 13 227 546.00 | 6 168 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 102 723.00 | 8 272 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 590 064.00 | 9 806 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 976.00 | 1 291 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 365.00 | 101 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 976.00 | | 1 291 441.00 | 16 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 158.00 | | 6 348.00 | 565 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 586 439.00 | | 11 788 442.00 | 5 586 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 144.00 | 15 067.00 | 487 341.00 | 544 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 168.00 | 15 067.00 | 470 365.00 | 527 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 119.00 | | |
6T Sur comptes clients | 166 407.00 | 40 684.00 | | 166 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 407.00 | 40 684.00 | | 166 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 407.00 | 143 803.00 | | 166 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 928.00 | 1 113 928.00 | | 1 113 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
UX Autres créances clients | 690 768.00 | | | 690 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 760.00 | | | 247 760.00 |
VB T. V. A. | 230 144.00 | | | 230 144.00 |
VC Groupe et associés | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 707 713.00 | 2 707 713.00 | | 2 707 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 518.00 | | | 249 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 831.00 | 1 433 700.00 | 54 130.00 | 1 487 831.00 |
VW T.V.A. | 155 481.00 | 155 481.00 | | 155 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 096.00 | 3 989 096.00 | | 3 989 096.00 |