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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 441.00 | | 1 291 441.00 | 1 291 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 140.00 | 100 789.00 | 352.00 | 101 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 780 184.00 | 100 789.00 | 9 679 395.00 | 9 780 184.00 |
BP En cours de production de services | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 182.00 | 44 704.00 | 637 478.00 | 682 182.00 |
BZ Autres créances | 469 575.00 | | 469 575.00 | 469 575.00 |
CF Disponibilités | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 734.00 | 44 704.00 | 1 153 030.00 | 1 197 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 977 917.00 | 145 492.00 | 10 832 425.00 | 10 977 917.00 |
CU Autres participations | 8 188 028.00 | | 8 188 028.00 | 8 188 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 673 689.00 | 4 673 689.00 | | 4 673 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 852 197.00 | 1 852 197.00 | | 1 852 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
DH Report à nouveau | 566 686.00 | 581 283.00 | | 566 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 123.00 | -14 597.00 | | -66 123.00 |
DL TOTAL (I) | 7 114 015.00 | 7 180 138.00 | | 7 114 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 246.00 | 195 199.00 | | 118 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 006.00 | 161 965.00 | | 115 006.00 |
EA Autres dettes | 3 465 578.00 | 3 798 230.00 | | 3 465 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 580.00 | 4 100.00 | | 19 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 410.00 | 4 159 495.00 | | 3 718 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 832 425.00 | 11 339 633.00 | | 10 832 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 446.00 | 9 000.00 | 964 446.00 | 955 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 446.00 | 9 000.00 | 964 446.00 | 955 446.00 |
FM Production stockée | | | 14 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 704.00 | |
GE Autres charges | | | 43 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 298.00 | 1 086 404.00 | | 1 034 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 420.00 | 1 101 001.00 | | 1 100 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 123.00 | -14 597.00 | | -66 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 778 619.00 | | 15 411.00 | 9 778 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 846.00 | 8 246 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 846.00 | 9 780 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 441.00 | | | 1 291 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 141.00 | | | 101 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244 722.00 | | 15 411.00 | 8 244 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 412.00 | 1 376.00 | | 99 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 412.00 | 1 376.00 | | 99 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
UX Autres créances clients | 682 182.00 | 682 182.00 | | 682 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 459 748.00 | 616 000.00 | 2 843 748.00 | 3 459 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 628.00 | 468 628.00 | | 468 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 108.00 | 1 156 849.00 | 58 259.00 | 1 215 108.00 |
VW T.V.A. | 114 677.00 | 114 677.00 | | 114 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 409.00 | 874 661.00 | 2 843 748.00 | 3 718 409.00 |