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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 441.00 | | 1 291 441.00 | 1 291 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 140.00 | 100 924.00 | 217.00 | 101 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 351.00 | | 58 351.00 | 58 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 780 276.00 | 100 924.00 | 9 679 352.00 | 9 780 276.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 791 228.00 | 58 236.00 | 732 992.00 | 791 228.00 |
BZ Autres créances | 185 372.00 | | 185 372.00 | 185 372.00 |
CF Disponibilités | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 054.00 | 58 236.00 | 937 818.00 | 996 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 776 330.00 | 159 160.00 | 10 617 171.00 | 10 776 330.00 |
CU Autres participations | 8 188 028.00 | | 8 188 028.00 | 8 188 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 673 689.00 | 4 673 689.00 | | 4 673 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 852 197.00 | 1 852 197.00 | | 1 852 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
DH Report à nouveau | 500 563.00 | 566 686.00 | | 500 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 327.00 | -66 123.00 | | -56 327.00 |
DL TOTAL (I) | 7 057 688.00 | 7 114 015.00 | | 7 057 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 049.00 | 118 246.00 | | 171 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 046.00 | 115 006.00 | | 134 046.00 |
EA Autres dettes | 3 254 388.00 | 3 465 578.00 | | 3 254 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 559 482.00 | 3 718 410.00 | | 3 559 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 617 171.00 | 10 832 425.00 | | 10 617 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 867.00 | 297 799.00 | 974 666.00 | 676 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 867.00 | 297 799.00 | 974 666.00 | 676 867.00 |
FM Production stockée | | | -18 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 236.00 | |
GE Autres charges | | | 63 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 876.00 | 1 034 298.00 | | 1 009 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 203.00 | 1 100 420.00 | | 1 066 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 327.00 | -66 123.00 | | -56 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 780 184.00 | | 92.00 | 9 780 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 246 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 780 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 441.00 | | | 1 291 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 141.00 | | | 101 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246 287.00 | | 92.00 | 8 246 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 789.00 | 135.00 | | 100 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 789.00 | 135.00 | | 100 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 049.00 | 171 049.00 | | 171 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 351.00 | | 58 351.00 | 58 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791 228.00 | 791 228.00 | | 791 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 252 167.00 | 3 252 167.00 | | 3 252 167.00 |
VP Divers | 184 629.00 | 184 629.00 | | 184 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 535.00 | 980 184.00 | 58 351.00 | 1 038 535.00 |
VW T.V.A. | 133 696.00 | 133 696.00 | | 133 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 482.00 | 3 559 482.00 | | 3 559 482.00 |