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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 441.00 | | 1 291 441.00 | 1 291 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 140.00 | 90 157.00 | 10 984.00 | 101 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 807 453.00 | 90 157.00 | 9 717 297.00 | 9 807 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 976.00 | 75 838.00 | 670 139.00 | 745 976.00 |
BZ Autres créances | 530 562.00 | | 530 562.00 | 530 562.00 |
CF Disponibilités | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 844.00 | 75 838.00 | 1 269 006.00 | 1 344 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 152 297.00 | 165 995.00 | 10 986 302.00 | 11 152 297.00 |
CU Autres participations | 8 218 028.00 | | 8 218 028.00 | 8 218 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 673 689.00 | 4 673 689.00 | | 4 673 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 852 197.00 | 1 852 197.00 | | 1 852 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
DH Report à nouveau | 579 139.00 | 813 210.00 | | 579 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257.00 | -234 070.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 7 194 735.00 | 7 192 478.00 | | 7 194 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 079.00 | 1 113 074.00 | | 157 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 916.00 | 156 158.00 | | 125 916.00 |
EA Autres dettes | 3 508 571.00 | 2 720 825.00 | | 3 508 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 567.00 | 3 990 056.00 | | 3 791 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 986 302.00 | 11 285 653.00 | | 10 986 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 240.00 | | 996 240.00 | 996 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 240.00 | | 996 240.00 | 996 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 450.00 | 2 498 919.00 | | 1 306 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 193.00 | 2 732 989.00 | | 1 304 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257.00 | -234 070.00 | | 2 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 806 053.00 | | 506 329.00 | 9 806 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 273 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 931.00 | 9 807 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504 931.00 | 1 291 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 440.00 | | 504 931.00 | 1 291 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272 158.00 | | 1 398.00 | 8 272 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103 118.00 | | 103 118.00 | 103 118.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 791 567.00 | 3 790 697.00 | | 3 791 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 079.00 | 157 079.00 | | 157 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872.00 | | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
UX Autres créances clients | 745 976.00 | 745 976.00 | | 745 976.00 |
VB T. V. A. | 219 030.00 | 219 030.00 | | 219 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 503 451.00 | 3 503 451.00 | | 3 503 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 391.00 | 287 391.00 | | 287 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 997.00 | 1 282 469.00 | 55 528.00 | 1 337 997.00 |
VW T.V.A. | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 567.00 | 3 790 697.00 | | 3 791 567.00 |