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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 291 441.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 82.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 681 623.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 994 349.00 | |
BZ Autres créances | | | 428 524.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 508 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 190 594.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 188 028.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 141 315.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 673 689.00 | 4 673 689.00 | | 4 673 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 852 197.00 | 1 852 197.00 | | 1 852 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
DH Report à nouveau | 444 236.00 | 500 563.00 | | 444 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 932.00 | -56 327.00 | | 94 932.00 |
DL TOTAL (I) | 7 152 620.00 | 7 057 688.00 | | 7 152 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273 713.00 | 3 252 167.00 | | 3 273 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 916.00 | 171 049.00 | | 588 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 125.00 | 105 773.00 | | 173 125.00 |
EA Autres dettes | | 4 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 037 973.00 | 3 533 429.00 | | 4 037 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 594.00 | 10 591 118.00 | | 11 190 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 973.00 | 3 533 429.00 | | 4 037 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 840 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 283.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 877.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 155.00 | 197.00 | | 8 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 155.00 | 197.00 | | 8 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 155.00 | 9 035.00 | | -8 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 945.00 | 1 009 876.00 | | 897 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 013.00 | 1 066 203.00 | | 803 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 932.00 | -56 327.00 | | 94 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 780 276.00 | | 2 405.00 | 9 780 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 782 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 441.00 | | | 1 291 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 141.00 | | | 101 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246 379.00 | | 2 405.00 | 8 246 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 924.00 | 135.00 | | 100 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 924.00 | 135.00 | | 100 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 236.00 | 44 326.00 | 58 236.00 | 58 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 236.00 | 44 326.00 | 58 236.00 | 58 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 236.00 | 44 326.00 | 58 236.00 | 58 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 326.00 | 58 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 915.00 | 588 915.00 | | 588 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 675.00 | 1 038 675.00 | | 1 038 675.00 |
VB T. V. A. | 197 444.00 | 197 444.00 | | 197 444.00 |
VC Groupe et associés | 231 080.00 | 231 080.00 | | 231 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 273 713.00 | 3 273 713.00 | | 3 273 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 664.00 | 1 534 664.00 | | 1 534 664.00 |
VW T.V.A. | 172 742.00 | 172 742.00 | | 172 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 973.00 | 4 037 973.00 | | 4 037 973.00 |