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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 441.00 | | 1 291 441.00 | 1 291 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 140.00 | 99 413.00 | 1 728.00 | 101 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 778 619.00 | 99 413.00 | 9 679 206.00 | 9 778 619.00 |
BP En cours de production de services | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 845.00 | 55 046.00 | 905 799.00 | 960 845.00 |
BZ Autres créances | 531 737.00 | | 531 737.00 | 531 737.00 |
CF Disponibilités | 213 352.00 | | 213 352.00 | 213 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 473.00 | 55 046.00 | 1 660 427.00 | 1 715 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 494 092.00 | 154 459.00 | 11 339 633.00 | 11 494 092.00 |
CU Autres participations | 8 188 028.00 | | 8 188 028.00 | 8 188 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 673 689.00 | 4 673 689.00 | | 4 673 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 852 197.00 | 1 852 197.00 | | 1 852 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 566.00 | 87 453.00 | | 87 566.00 |
DH Report à nouveau | 581 283.00 | 579 139.00 | | 581 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 597.00 | 2 257.00 | | -14 597.00 |
DL TOTAL (I) | 7 180 138.00 | 7 194 735.00 | | 7 180 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 199.00 | 157 079.00 | | 195 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 965.00 | 125 916.00 | | 161 965.00 |
EA Autres dettes | 3 798 230.00 | 3 508 571.00 | | 3 798 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 495.00 | 3 791 567.00 | | 4 159 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 339 633.00 | 10 986 302.00 | | 11 339 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 858.00 | 14 000.00 | 961 858.00 | 947 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 858.00 | 14 000.00 | 961 858.00 | 947 858.00 |
FM Production stockée | | | 3 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 046.00 | |
GE Autres charges | | | 53 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 404.00 | 1 306 450.00 | | 1 086 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 001.00 | 1 304 193.00 | | 1 101 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 597.00 | 2 257.00 | | -14 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 158.00 | 9 256.00 | | 90 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 157.00 | 9 256.00 | | 90 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 838.00 | 55 046.00 | 75 938.00 | 75 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 838.00 | 55 046.00 | 75 938.00 | 75 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 838.00 | 55 046.00 | 75 938.00 | 75 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 199.00 | 195 199.00 | | 195 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
UX Autres créances clients | 960 845.00 | 960 845.00 | | 960 845.00 |
VB T. V. A. | 239 572.00 | 239 572.00 | | 239 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 793 111.00 | 1 001 001.00 | 2 792 110.00 | 3 793 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 391.00 | 287 391.00 | | 287 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 893.00 | 1 498 202.00 | 56 694.00 | 1 554 893.00 |
VW T.V.A. | 161 965.00 | 161 965.00 | | 161 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 495.00 | 1 367 385.00 | 2 792 110.00 | 4 159 495.00 |