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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 606.00 | 43 233.00 | 8 373.00 | 51 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 613.00 | 116 925.00 | 32 687.00 | 149 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 405.00 | 160 966.00 | 55 439.00 | 216 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 888.00 | 29 237.00 | 582 650.00 | 611 888.00 |
BZ Autres créances | 164 842.00 | | 164 842.00 | 164 842.00 |
CF Disponibilités | 459 367.00 | | 459 367.00 | 459 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 250.00 | 29 237.00 | 1 246 012.00 | 1 275 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 655.00 | 190 203.00 | 1 301 451.00 | 1 491 655.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
DG Autres réserves | 214 259.00 | | | 214 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 027.00 | | | 204 027.00 |
DL TOTAL (I) | 838 363.00 | | | 838 363.00 |
DP Provisions pour risques | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 093.00 | | | 209 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 836.00 | | | 154 836.00 |
EA Autres dettes | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 675.00 | | | 425 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 451.00 | | | 1 301 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 025.00 | | | 400 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 377.00 | | | 276 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 064.00 | | | 261 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 900.00 | 28 703.00 | 65 636.00 | 197 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | 400.00 | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 694.00 | 28 703.00 | 65 237.00 | 196 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 094.00 | 209 094.00 | | 209 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 748.00 | 98.00 | | 25 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 804.00 | 794 963.00 | 9 842.00 | 804 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 676.00 | 400 026.00 | | 425 676.00 |