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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 201.00 | 52 930.00 | 5 271.00 | 58 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 805.00 | 103 302.00 | 91 503.00 | 194 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 658.00 | 156 344.00 | 123 314.00 | 279 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 872.00 | | 807 872.00 | 807 872.00 |
BZ Autres créances | 219 396.00 | | 219 396.00 | 219 396.00 |
CF Disponibilités | 559 648.00 | | 559 648.00 | 559 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 472.00 | | 1 651 472.00 | 1 651 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 130.00 | 156 344.00 | 1 774 786.00 | 1 931 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 428.00 | | | 234 428.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 401 970.00 | | | 401 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
DL TOTAL (I) | 984 995.00 | | | 984 995.00 |
DP Provisions pour risques | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 130.00 | | | 219 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 813.00 | | | 304 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 502.00 | | | 188 502.00 |
EA Autres dettes | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 379.00 | | | 752 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 786.00 | | | 1 774 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 568.00 | | | 699 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 319.00 | 24 985.00 | 878.00 | 137 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | 219.00 | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 513.00 | 24 985.00 | 658.00 | 136 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 814.00 | 300 933.00 | 3 448.00 | 304 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 807 872.00 | 573 444.00 | 234 428.00 | 807 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 937.00 | 170 006.00 | 48 930.00 | 218 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 130.00 | | | 211 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VP Divers | 219 397.00 | 219 397.00 | | 219 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 502.00 | 188 502.00 | | 188 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 469.00 | 807 041.00 | 256 428.00 | 1 063 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 379.00 | 699 568.00 | 52 378.00 | 752 379.00 |