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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 261.00 | 49 544.00 | 9 717.00 | 59 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 369.00 | 92 438.00 | 28 930.00 | 121 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 015.00 | 142 789.00 | 66 226.00 | 209 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BN En cours de production de biens | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 023.00 | | 465 023.00 | 465 023.00 |
BZ Autres créances | 242 651.00 | | 242 651.00 | 242 651.00 |
CF Disponibilités | 436 957.00 | | 436 957.00 | 436 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 243.00 | | 1 214 243.00 | 1 214 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 259.00 | 142 789.00 | 1 280 470.00 | 1 423 259.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
DG Autres réserves | 402 629.00 | | | 402 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
DL TOTAL (I) | 866 492.00 | | | 866 492.00 |
DP Provisions pour risques | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 809.00 | | | 249 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 396.00 | | | 100 396.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 565.00 | | | 376 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 470.00 | | | 1 280 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 565.00 | | | 376 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 306.00 | 27 105.00 | | 187 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 395.00 | 209 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 395.00 | 180 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 922.00 | 27 105.00 | | 158 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 173.00 | 12 589.00 | 4 972.00 | 135 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 366.00 | 12 589.00 | 4 972.00 | 134 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 809.00 | 249 809.00 | | 249 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
UX Autres créances clients | 465 024.00 | 465 024.00 | 1.00 | 465 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 243 326.00 | 243 326.00 | | 243 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 029.00 | 723 987.00 | 23 042.00 | 747 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 566.00 | 376 566.00 | | 376 566.00 |