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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 453.00 | 54 396.00 | 5 056.00 | 59 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 689.00 | 91 328.00 | 24 361.00 | 115 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 528.00 | 146 531.00 | 56 996.00 | 203 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 333.00 | | 626 333.00 | 626 333.00 |
BZ Autres créances | 197 918.00 | | 197 918.00 | 197 918.00 |
CF Disponibilités | 450 518.00 | | 450 518.00 | 450 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 839.00 | | 1 325 839.00 | 1 325 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 367.00 | 146 531.00 | 1 382 835.00 | 1 529 367.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
DG Autres réserves | 390 807.00 | | | 390 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
DL TOTAL (I) | 852 721.00 | | | 852 721.00 |
DP Provisions pour risques | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 821.00 | | | 310 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 532.00 | | | 100 532.00 |
EA Autres dettes | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 702.00 | | | 492 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 835.00 | | | 1 382 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 054.00 | | | 447 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 016.00 | | 1 367.00 | 209 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 855.00 | 203 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 855.00 | 175 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 631.00 | | 1 367.00 | 180 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 821.00 | 308 554.00 | 2 268.00 | 310 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
UX Autres créances clients | 626 333.00 | 626 333.00 | | 626 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 918.00 | 197 918.00 | | 197 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 768.00 | 837 727.00 | 23 042.00 | 860 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 322.00 | 447 054.00 | 2 268.00 | 449 322.00 |