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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 039.00 | 47 898.00 | 10 141.00 | 58 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 881.00 | 86 467.00 | 14 414.00 | 100 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 306.00 | 135 172.00 | 52 133.00 | 187 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
BN En cours de production de biens | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 895.00 | 2 139.00 | 724 756.00 | 726 895.00 |
BZ Autres créances | 280 397.00 | | 280 397.00 | 280 397.00 |
CF Disponibilités | 270 112.00 | | 270 112.00 | 270 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 281.00 | 2 139.00 | 1 337 141.00 | 1 339 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 587.00 | 137 312.00 | 1 389 275.00 | 1 526 587.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
DG Autres réserves | 368 085.00 | | | 368 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
DL TOTAL (I) | 876 831.00 | | | 876 831.00 |
DP Provisions pour risques | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 871.00 | | | 274 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 769.00 | | | 137 769.00 |
EA Autres dettes | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 031.00 | | | 475 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 275.00 | | | 1 389 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 031.00 | | | 475 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 405.00 | | | 216 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 221.00 | | | 201 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 966.00 | 20 423.00 | 46 216.00 | 160 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 160.00 | 20 423.00 | 46 216.00 | 160 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 871.00 | 274 871.00 | | 274 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
UX Autres créances clients | 726 896.00 | | | 726 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
VP Divers | 280 398.00 | | | 280 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 769.00 | 137 769.00 | | 137 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 891.00 | 1 028 850.00 | 23 042.00 | 1 051 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 031.00 | 475 031.00 | | 475 031.00 |